...
B2 + B3 = 40 + 41
Potřebná nastavení
...
Nastavení financí
...
Pokud v nastavení financí aktivujete Datum DPH, budete moci zadávat kromě Zúčtovacího data také Datum DPH na dokladech.
...
Nastavení sekcí kontrolního hlášení
...
Výkaz kontrolního hlášení je rozdělen do sekcí, tyto sekce se definují ve formuláři Sekce kontrolního hlášení.
...
Nastavení čísel sazebníku
Ve formuláři čísla sazebníku se vyplňuje Kód pro vykazování. Jakmile je vybrán kód sazebníku na řádku dokladu, je pak automaticky dohledán návrhem řádků na stránce Kontrolní hlášení DPH.
...
...
Výkaz DPH
V řádcích výkazu DPH s kombinacemi DPH účto skupin, které se mají načítat do kontrolního hlášení, se vyplňuje Kód sekce kontrolního hlášení. Vyplňuje se do řádků s nastaveným typem Sčítání položek DPH.
...
...
Nastavení účtování DPH
Na záložce obecné/v seznamu vyplňte typ sazby v poli Sazba daně – Základní, Snížená, Snížená 2.
Dále také Kód režimu plnění – volby jsou prázdný (výchozí hodnota) nebo par. 89 v případě zvláštního režimu pro cestovní službu nebo par. 90 v případě zvláštního režimu pro použité zboží. Pak také můžete vyplnit pole Opravy u nedobytné pohledávky – volby jsou prázdný nebo Insolvenční řízení (p. 44) nebo Nedobytná pohledávka (p.46 resp. 74a).
...
Nastavení statutárního vykazování
Zde vyplníme Čísla kontrolních hlášení, Limit zjedn. daňového dokladu pro rozlišení nadlimitní a podlimitní částky při výběru sekce, ID datové schránky, Email pro kontrolní hlášení DPH, Výkaz DPH – číslo zaměstnance oprávněné osoby a Výkaz DPH sestavil – číslo zaměstnance.
...
Postup pro tvorbu KH
...
Pořízení dokladů
Ve všech nákupních dokladech je pole Datum DPH pův. dokladu. Zde je třeba vyplnit datum uskutečněného zdanitelného plnění z nákupní faktury dodavatele. Do pole Datum DPH se pořizuje datum dle období, ve kterém se má doklad objevit v přiznání DPH a v kontrolním hlášení. Datum DPH pův. dokladu je součástí položky DPH.
...
...
Pořízení karty kontrolního hlášení
Otevřete stránku Kontrolní hlášení. Zde pomocí akce Nový vytvořte novou kartu kontrolního hlášení.
...
Pokud ve formuláři sekce kontrolního hlášení DPH je vyplněno Kód sekce zjed. Dokladu, pak se položky třídí dle výše celkové hodnoty dokladu. Pokud celková výše dokladu nepřesáhne stanovený limit, pak se doklad zařadí do sekce dle Kódu sekce zjed. daňového dokladu.
...
Kontroly
Testovací sestava
Vytiskne přehled dle jednotlivých sekcí. Tiskne se buď Detail (všechny řádky exportované nebo neexportované – mohu si v dalším kroku vybrat), Export (řádky nasčítané dle podoby pro export) nebo Souhrn (součet za každou sekci). Dále mohu zvolit, zda chci tisknout Otevřené, uzavřené nebo všechny položky. Mohu také zaškrtnout pole Tisknout pouze řádky s chybou.
...
Pomocná funkce, která vyhledává v sekci doklady se stejným DIČ, které mají +- stejnou hodnotu. Výsledek je zobrazen v Excelu. Umožňuje účetním vyhledat stornované doklady a vyloučit je z exportu.
...
Export
...
Jakmile je kontrolní hlášení ve stavu vydáno, lze jej exportovat do souboru pro vložení do EPO. V kartě exportu lze vybrat, zda chcete částky zaokrouhlovat. Při exportu dochází ke kumulování položek dle nastavení sekcí.
...
Uzavření položek
Funkce uzavření položek slouží k tomu, aby bylo možné rozlišit položky podané v řádném a v následném či opravném hlášení. Automaticky se pro uzavření filtrují ty položky kontrolního hlášení, které nemají vyplněno pole Uzavřené dokladem číslo.
...
Uživatel při uzavírání volí číslo dokladu které se vyplní v poli Uzavřeno dokladem číslo. Pokud nezadá číslo dokladu, systém automaticky vygeneruje číslo dokladu ve tvaru RRRRMMDD_HHMM podle data zadaného v dialogovém okně pro uzavření. Uzavření položek neprovádí žádnou účetní operaci.
...
Opravné a následné hlášení
Opravné hlášení (do termínu 25. dne následujícího měsíce) i následné hlášení po tomto termínu se podává úplně znovu celé ne pouze rozdíly. Tím pádem všechno načítání i exporty budou stejné. Liší se jen druh hlášení. Je vhodné položky řádného hlášení uzavřít zvoleným číslem dokladu a do stejného hlášení pomocí funkce pro načtení řádků doplnit další řádky. Funkce pro načítání řádků načte pouze ty položky DPH, které nemají vyplněnou hodnotu Číslo řádku kontrolního hlášení DPH.
...