...
Dávková úloha zpracuje všechny otevřené položky zákazníka a položky dodavatele. Pokud u položky existuje kurzový rozdíl, dávková úloha vytvoří novou podrobnou položku zákazníka nebo dodavatele, která odráží upravenou částku v položce zákazníka nebo dodavatele.
...
Dimenze položek odběratele a dodavatele
...
Spuštění funkce Úprava směnných kurzů
Definujte směnné kurzy pro všechny měny otevřených položek k požadovanému datu adjustace.
Ve vyhledávání najděte Úprava směnných kurzů.
Zvolte období pro úpravu kurzů.
Definujte text položky - zástupné znaky v popisu na obrázku budou po zaúčtování zobrazovat následující:
%1 – číslo aktuálního dne např. při účtování se zúčtovacím datem 10. ledna 2021 vrátí číslo 10
%2 – číslo aktuálního týdne např. při účtování se zúčtovacím datem 10. ledna 2021 vrátí číslo 2
%3 – číslo aktuálního měsíce např. při účtování se zúčtovacím datem 10. ledna 2021 vrátí číslo 1
%4 – název aktuálnío měsíce např. při účtování se zúčtovacím datem 10. ledna 2021 vrátí leden (záleží vždy na jazykovém nastavení daného uživatele)
Definujte zúčtovací datum a číslo dokladu.
Zvolte jaké položky mají být upraveny.
Pouze v české lokalizaci lze spustit adjustaci i v testovacím režimu - Business Central vytiskne pouze report, na kterém uvidíte, jaká účtování se po vypnutí testovacího režimu provedou.
V bodě přenos dimenzí zvolte hodnotu Původní položka, pokud vaše společnost dimenze používá - všechny úpravy se provedou s ohledem na původní hodnoty dimenzí položek.
...
Po spuštění adjustace v ostrém režimu naleznete výsledek zaúčtování jednak ve Finančních žurnálech, ale také na stránce Žurnál adjustace směnného kurzu.
...
| Warning |
|---|
Pokud se Vám stane, že zaúčtujete adjustaci s chybnými kurzy, změňte znovu hodnoty kurzů a spusťte úpravu znovu. Business Central zaúčtuje další položky, které v součtu s těmi předchozími dají správné výsledné hodnoty úpravy. Účetní zápisy provedené touto dávkovou úlohou nelze stornovat. |
Okamih spustenia funkcie Úprava směnných kurzů
Reálne môžu nastať 2 situácie.
Adjustácia otvorených položiek urobená pred vyrovnaním položky dodávateľa - nerealizovaný kurzový rozdiel sa zaúčtuje pod číslom dokladu úpravy směnných kurzů s dátumom ku ktorému sa robí prepočet. V okamihu vyrovnania sa dopočíta realizovaný kurzový rozdiel, ktorý sa zaúčtuje pod číslom dokladu platby s dátumom platby. Je možné nájsť ho na položke platby.
Adjustácia otvorených položiek urobená po vyrovnaním položky dodávateľa - Často sa stáva, že samotný okamih spustenia Úpravy směnných kurzů je až po nejakom čase od konca fiškálneho roku a teda niektoré položky, ktoré k poslednému dňu boli otvorené v okamihu spustenia funkcie už sú vyrovnané. V takom prípade BC pri vyrovnaní otvorenej položky zaúčtuje realizovaný kurzový rozdiel - číslo dokladu a dátum je z platby. Pri spustení adjustácie sa zaúčtuje úprava ako nerealizovaný kurzový rozdiel s dátumom posledného dňa fiškálneho roku a číslom dokladu, pod ktorým účtujeme úpravů směnných kurzů. Ale zároveň aby položka bola nulová, tak BC automaticky zaúčtuje uvedený nerealizovaný rozdiel opačne pod dokladom úpravy směnných kurzů, ale s dátumom platby. A teda nesiaha už na pôvodný výpočet a zaúčtovanie realizovaných kurzových rozdielov.