Základní informace
Cílem této dokumentace je popsat proces fyzické inventury v Business Central.
Potřebná nastavení
K základnímu nastavení se řadí číselné řady pro objednávky fyzické inventury, které je potřeba přiřadit v Nastavení zásob.
Popis funkcionality
Pro vytvoření seznamu zboží, které je třeba inventovat slouží objednávka fyzické inventury, kterou lze dohledat přes vyhledávací pole v horní pravém rohu.
Proces fyzické inventury lze provádět přes deník fyzické inventury a nebo přes objednávku fyzické inventury.
Výhodou procesu přes objednávky fyzické inventury je dohledatelnost všech dokladů a návaznost tiskových sestav.
Použití deníku fyzické inventury je méně časově náročné, ale ztrácí se tak možnost dohledat spojené doklady a použít příslušné sestavy. Zaúčtováním deníku fyzické inventury budou dohledatelné pouze zaúčtované pohyby.
Číslo
Popis
Kód lokace
Osoba odpovědná
Datum objednávky
Zúčtovací datum - datum, ke kterému budou zaúčtovány inventarizační rozdíly
Eventuálně lze přiřadit objednávce dimenze (Alt +D) a nebo 2 globální přímo na kartě objednávky
Vygenerování seznamu zboží k inventuře je přes akci Připravit → Vypočítat → Výpočet řádků, která vypočítá veškeré množství, které je skladem.
Akce spustí úlohu pro výpočet řádků, kde se standardně vybere možnost Vypočítat očekávané mn.
Vypočítat očekávané množství - vytvoří řádky objednávky fyzické inventury (FI) pro zboží, které je aktuálně na skladě v době výpočtu - doporučený standard.
Zboží, které není skladem - určuje, zda mají být vytvořeny řádky objednávky Fi pro zboží, které není na skladě (inventace nul). Lze využít, pokud je očekáváno, že bude nalezeno zboží, které není aktuálně skladem.
Zahrnout zboží bez transakcí - určuje, zda mají být vytvořeny řádky objednávky FI pro zboží, které není na skladě a není použito v žádných transakcích.
Možnosti výpočtu řádků pro zboží, které není skladem a nebo je bez transakcí není nutné zapínat. Pokud bude nalezeno při inventuře zboží, které dle systému není aktuálně skladem, lze jej manuálně doplnit do archů
Výpočet řádků lze upravit pomocí zvolených filtrů - lokace, přihrádka atd.
Po odsouhlasení výpočtu řádků fyzické inventury se vygenerují řádky do objednávky fyzické inventury.
Následně je možné vytisknout záznamní archy pro uživatele, kteří fyzicky inventují zásoby na skladě. Přes domovskou stránku se zvolí akce → Vytvořit nový záznam.
Pro každý nový záznam je možné zvolit odpovídající filtr dle potřeb. Dále je možné zaškrtnout pole
Pouze řádky, které nejsou v záznamech - v případě, že je generováno více záznamů dle odlišných filtrů např. pro více uživatelů, toto pole zabrání duplicitnímu zobrazování mezi jednotlivými záznamy
Povolit záznam bez objednávky - v případě, že je nalezena nová zásoba, která není zatím zaznamenána v archu, je možné ji doplnit do něj doplnit
Vytvořené záznamy lze zobrazit přes akci Související → Objednávka → Záznamy
Nový záznam fyzické inventury má v řádcích záznamu FI vždy množství = 0. Tento záznam (arch) je možné exportovat do txt., xls. a nebo vytisknout přímo sestavu přes akci Tisk.
Zaznamenat lze datum a čas záznamu, osobu záznamu, která provedla fyzickou inventuru.
Množství se zaznamená do pole množství v řádcích záznamu FI. Jakmile se změní původní množství z nuly na jinou hodnotu automaticky se zaškrtne pole zaznamenáno.
Pokud je pro záznam FI inventury povoleno přidávat nové řádky pro zboží, které nebylo v původním záznamu, uživatel jej může manuálně zadat do řádků.
Pokud je během inventury zjištěno, že zboží které má dle systému skladovou zásobu <>0 a přitom nebylo nalezeno, záznam množství uživatel přepíše na 0 a zaškrtne zaznamenáno.
Zboží, které má nastaveno sledování, má v řádcích záznamu FI zaškrtnuto pole Použito sledování. Toto zboží je třeba přepočítat i včetně sériových čísel a pokud je zadána šarže, tak pro každou šarži vytvořit nový řádek zboží a vybrat odpovídající číslo šarže a doplnit množství. Systém negeneruje řádky pro zboží dle čísel šarží automaticky.
Po dokončení fyzické inventury uživatel musí zvolit akci Dokončit, čímž potvrdí záznam fyzické inventury a uzavře jej pro editování. Systém přenese hodnoty ze záznamu do řádků objednávky fyzické inventury
Aby mohl být záznam FI dokončen, musí mít každý řádek záznamu zaškrtnuto pole zaznamenáno.
Po dokončení záznamu se změní stav na dokončeno a není jej možné editovat, pouze znovu otevřít.
V řádcích objednávky FI se promítly dokončené záznamy FI
Očekávané množství základ - množství vypočtené systémem, pokud byl záznam přidám dodatečně manuálně je hodnota 0
Očekávané množství vypočteno - pokud je pole zaškrtnuté, záznam byl generován systémem
Zaznamenané množství základ - hodnota fyzicky spočteného množství
Na řádcích záznamu - množství záznamových archů, na kterých bylo zboží evidováno
Množství dokončených záznamů
V případě, že během inventury dojde k dodatečnému naskladnění zboží, lze opětovně spustit akci Výpočet řádků, která do stávající objednávky FI přidá pouze nové řádky. Analogicky při vytvářené nových záznamů FI systém načte pouze nově přidané řádky z objednávky FI.