Finanční rozpočty

Finanční rozpočty slouží k vytvoření rozpočtů pro různé kombinace finančních účtů a dimenzí za určité časové období. Pro vytvoření nového rozpočtu je potřeba do vyhledávacího okna zadat „Finanční rozpočty“ a zvolit příslušný odkaz. Následně se otevře seznam již dříve vytvořených rozpočtů. Pro vytvoření nového rozpočtu stačí kliknout na akci „+Nový“. Na novém řádku je poté potřeba doplnit název rozpočtu, jeho popis a dimenze, se kterými bude umět pracovat. Globální dimenze jsou vyplněny automaticky. Každý finanční rozpočet umí pracovat až s 6 dimenzemi (2 globální + 4 dle vlastního výběru).

Pro další práci s rozpočtem je potřeba rozpočet v seznamu rozpočtů označit a kliknout na proces -> upravit rozpočet.

Následující okno se skládá ze tří částí, a sice části obecné, rozpočtová matice a filtry.

V sekci obecné uživatel vidí název rozpočtu, se kterým pracuje. Dále se zde volí řádky a sloupce v části „Rozpočtová matice“.  Zvolit lze finanční účty, hodnoty dimenzí nebo například období. Pokud jako sloupce nebo řádky bylo zvoleno „Období“, pole „Zobrazit podle“ určuje délku tohoto období. Dále lze určit, jak přesně je vyžadováno částky zaokrouhlit.

V sekci filtry se určuje datum nebo časový interval pro který se rozpočet sestavuje. Zvolit lze také hodnoty dimenzí, ke kterým je rozpočet vztažen.

Následně, když je vše připraveno dle potřeb, stačí vyplnit potřebné částky rozpočtu v sekci „Rozpočtová matice“. Na obrázku níže byl sestaven rozpočet pro období 1.7.2020 až 30.6.2021, pro finanční účet 513002. V rozpočtové matici je poté viditelný rozpočet pro kombinace řádků a sloupců dané matice. Například pro kombinaci CUSTOMER EDUCATION (hodnota dimenze TEAM, která byla zvolena jako řádky rozpočtové matice v sekci obecné) a KONTENT (hodnota dimenze DEPARTMENT GROUP) byl určen rozpočet 6000.