Intercompany postings

Potrebné nastavenia

V prvom rade je potrebné nastaviť v danej firme Nastavení vnitropodnikové společnosti (Intercompany Setup):

kde sa nastaví kód vnútropodnikového partnera. Ten sa musí zadať aj v Informáciach o spoločnosti (Company Information):

vrátane spôsobu prijímania doručenej pošty.

Vo Vnútropodnikových partneroch (Intercompany Partners) sa zadávajú jednotliví partneri:

V detaile sú tieto údaje:

Typ prenosu môže byť: súbor, databáza, e-mail.

Zvolené kódy vnútropodnikových partnerov sa samozrejme nachádzajú na karte zákaznika:

resp. dodávateľa:

Pre zautomatizovanie účtovania je vhodné nastaviť vnútropodnikový rozvrh, ktorý je “mostíkom” v účtovaní v jednotlivých firmách. Ideálne je, ak vieme jednoznačne priradiť finančnému účtu na strane dodávateľa finančný účet na strane príjemcu. Tu je príklad nastavenia u dodávateľa:

Pričom číslo je číslo účtu (“spojovacie číslo - spojovací mostík”) vo vnútropodnikovom účtovom rozvrhu a Propojeno s číslom fin. účtu - je konkrétne číslo účtu danej firmy.

U príjemcu to potom vyzerá následovne:

Ak chceme, aby u príjemcu nákupné faktúry padali do konkrétnej číselnej rady, tak je potrebné urobiť nastavenie v Nastavení nákupu a závazku:

Práca s vnútropodnikovými dokladmi

U dodávateľskej firmy sa vystaví klasická predajná faktúra s údajom “spojovacieho čísla” v riadkoch faktúry:

Po zaúčtovaní faktúry automaticky sa odošle súbor s potrebnými informáciami. U nakupujúcej firmy uvedený súbor importujeme pomocou úlohy Transakce vnitropodnikové doručené pošty (Intercompany Inbox Transactions) - Funkce → Import souboru transakcí:

Po importe súbor buď akceptujeme (budeme s ním ďalej pracovať), vrátime parnerovi alebo stornujeme.

Za pomoci akcie Transakce doručené pošty (Inbox Transaktion) → Detaily (Details) je možné prezrieť si detailne prijímané údaje.

Akciu dokončíme pomocou funkcie Dokončit akce řádků (Complete Line Actions):

Doklad sa následne presunie do Nákupných faktúr a tam s ním už pracujeme ako s každou inou faktúrou.