Tento dokument slouží jako návod, jak postupovat, byla-li platba z bankovního výpisu napárovaná na špatného nájemníka nebo chybně na finanční účet.

Přesunutí platby na jiného nájemníka

Jestliže platba z výpisu byla napárovaná na špatného nájemníka, tak tuto platbu je možné přesunout na jiného nájemníka z karty nájemníka v sekci Přijaté platby a dobropisy. Přesun platby se vždy provádí z karty nájemníka, kterému je platba v systému aktuálně přiřazena.

Pokud platba vyrovnává některou ze zaúčtovaných pohledávek nájemníka je potřeba nejdříve tuto vazbu odpárovat. To lze z karty nájemníka v sekci Přijaté platby a dobropisy. V dané sekci je potřeba vybrat chybně napárovanou platbu a pomocí Spravovat → Zrušit vyrovnání položek je možné zrušit aktuální vyrovnání se zaúčtovanou pohledávkou.

Open

Po zvolení výše vyznačené akce systém zobrazí okno, kde shrnuje, které položky budou zrušeny. Akci je potřeba potvrdit pomocí akce Zrušit vyrovnání.

Open

Jakmile jsou všechna vyrovnání pro danou platbu zrušena, tak její zůstatek je roven celkové částce platby a je možné ji přesunout na jiného nájemníka. K tomu slouží akce Přesun platby na jiného zákazníka dostupná v sekci Přijaté platby a dobropisy na kartě nájemníka. Před samotným spuštěním akce je potřeba v seznamu přijatých plateb vybrat tu, kterou je potřeba přesunout.

Po zvolení akce se objeví okno, kde je nutné zvolit nájemníka, na kterého bude vybraná platba přesunuta. Výběr nájemníka je možný pomocí třech teček, které otevřou seznam nájemníků.

Akci je potřeba potvrdit tlačítkem OK a platba bude na zvoleného nájemníka přesunuta a může být poté napárovaná na některou z jeho zaúčtovaných pohledávek.

Přesunutí platby na nájemníka z finančního účtu

Pokud byla platba z výpisu chybně napárovaná na finanční účet, tak oprava je možná v rámci deníku plateb. Deníky plateb lze vyhledat pomocí vyhledávací lupy nebo si je lze přidat do Role Centra.

Poté je potřeba zvolit list deníku plateb. Pro přesuny platby z finančního účtu lze využít PLATODCH nebo PLATPRI dle charakteru platby = zdali se jednalo o příchozí nebo odchozí platbu.

V řádku deníku je potřeba vyplnit následující pole:

• Zúčtovací datum - datem transakce z výpisu

• Datum DPH - datem transakce z výpisu

• Typ dokladu = Platby/Refundace

  • dle povahy transakce, jestli nájemník platil určitou pohledávku nebo mu bylo něco refundováno (=vraceno)

• Číslo dokladu = Číslo výpisu

• Typ účtu = Finanční účet

• Číslo účtu = Číslo finančního účtu, kam byla platby chybně napárovaná

Poté je možné vyrovnat položku z nastaveného finančního účtu pomocí Akce → Funkce → Vyrovnat položky

Po zvolení akce se otevře seznam otevřených položek daného finančního účtu a pro chybně napárovanou transakci je potřeba nastavit ID vyrovnání. Transakce bude mít zúčtovací datum jako bylo na výpise a stejnou částku ovšem s opačným znaménkem.

Systém po potvrzení (pomocí tlačítka OK) nastaveného vyrovnání do řádku deníku doplní částku. Částka opět bude mít opačné znaménko než měla vybraná transakce, protože tento řádek má danou transakci vyrovnat.

Jako další krok je potřeba vyplnit tato pole v řádku deníku:

• Popis = lze zkopírovat popis z řádku bankovního výpisu nebo vložit vlastní popis

• Typ protiúčtu = Zákazník

• Číslo protiúčtu = číslo daného nájemníka

Takto nastavený řádek deníku je možné zaúčtovat pomocí Účtování/Tisk → Účtovat.

Přesunutí platby v cizí měně z finančního účtu

Výše uvedený postup nelze použít, jelikož na finanční účet systém vždy částku přepočítá do lokální měny. Tudíž při vyrovnání položek by do deníku vložil přepočítanou částku.

Pro přeúčtování platby v cizí měně z finančního účtu je potřeba deníku plateb vyplnit následující pole:

• Zúčtovací datum - datem transakce z výpisu

• Datum DPH - datem transakce z výpisu

• Typ dokladu = Platby/Refundace

  • dle povahy transakce, jestli nájemník platil určitou pohledávku nebo mu bylo něco refundováno (=vraceno)

• Číslo dokladu = Číslo výpisu

• Typ účtu = Zákazník

• Číslo účtu = Číslo zákazníka, kterému chceme platbu přeúčtovat

• Kód měny = měna platby

• Částka = částka platby. Částka musí být záporná, jedná-li se o platbu

• Typ protiúčtu = Finanční účet

• Číslo protiúčtu = číslo finančního účtu, kam byla platba původně zaúčtována

Takto připravený deník je možné zaúčtovat.