Vyrovnání položek
- Sebastián Benna
- Lucie Odehnalová
Základní informace
V rámci tohoto dokumentu je popsáno, jak je možné vyrovnat položky mezi sebou a tím ponížit jejich zůstatek. Následující kapitoly popisují, jak je možné vyrovnávat již existující položky mezi sebou. Položky každopádně lze vyrovnat ještě před jejich vznikem. Pokud například máme naimportovaný bankovní výpis v deníku plateb, pomocí použití funkce Vyrovnat položky dostupné v menu deníku můžeme určit, se kterými položkami chceme příslušnou transakci z výpisu vyrovnat. Provedením tohoto kroku pak odpadá nutnost párovat položky ručně. Ne ve všech případech ovšem lze určit, co daná transakce vyrovnává už ve chvíli jejího účtování, proto je třeba umět párovat položky i po jejich vzniku.
Potřebná nastavení
Vyrovnání mezi různými měnami
Pokud má být povoleno vyrovnání položek, jejichž měna se liší, tak je to potřeba povolit v Nastavení prodeje a pohledávek a v Nastavení nákupu a závazků.
Nastavení skont
Jestliže jsou využívaná skonta a chceme nastavit toleranční časové pásmo pro opožděné platby s ohledem na datum skonta, tak toto lze nastavit v nastavení financí. Tato odchylka platí pro položky zákazníků i dodavatelů.
Při změně lhůty odkladu skonta se systém ptá, jestli má nově nastavenou periodu odkladu nastavit u již existujících položek nebo u nich má ponechat původně nastavenou lhůtu odkladu.
V poli Varování odchylky skonta nastavujeme, jestli při platbách, které jsou po datumu skonta, ale jsou stále v odchylce skonta má systém automaticky skonto uplatnit nebo se má uživatele zeptat, jestli skonto bude uplatněno nebo ne.
V poli účtování odchylky skonta se určuje, na které účty se mají skonta účtovat.
Účty pro skonta se nastavují v rámci účto skupin zákazníka/dodavatele.
Nastavení platební odchylky
Platební odchylku je možné nastavit v Nastavení financí. Konkrétně lze nastavit odchylku v nominální hodnotě nebo procentuální. Odchylka je nastavována v jednom poli a platí jak pro přeplatek tak pro nedoplatek.
Odchylku lze nastavit pro všechny měny nebo pro konkrétní měnu a takto nastavit odchylku pro všechny požadované měny nezávisle na sobě. Odchylka se vždy nastavuje v dané měně (například 0,5 odchylka pro EUR znamená odchylku 50 centů).
Při změně platební odchylky se systém ptá, jestli má nově nastavenou odchylku uplatnit u již existujících položek, které ještě nebyly uhrazeny nebo u nich má ponechat původně nastavenou odchylku.
V rámci pole Varování platební odchylky je určeno, jestli systém má odchylku uplatnit automaticky nebo se má uživatele zeptat.
V poli Účtování platební odchylky je určeno, na které účty se má odchylka účtovat.
Účty pro platební odchylku se nastavují v rámci účto skupin zákazníka/dodavatele.
Platební odchylku lze nastavit také přímo na kartě příslušné měny.
Vyrovnání se skontem
Při vyrovnání položek, kde dochází k uplatnění skonta vzniká mimo detailní položky typu vyrovnání také detailní položka typu skonta.
Pokud skonto bylo uplatněno v rámci odchylky skonta, tak systém toto skonto uplatní automaticky nebo se uživatele zeptá, jestli odchylku skonta má uplatnit či nikoliv v závislosti na nastavení (viz Potřebná nastavení). V tomto případě vzniká detailní položka typu Odchylka skonta.
Pokud nastavíte ID vyrovnání pro určitou položku a systém u ní určí nárok na skonto, tak výši tohoto skonta vyčíslí ve spodní části obrazovky, kde probíhá nastavování ID vyrovnání.
Systém skonto počítá pouze v případě, že vyrovnáváme platbu/refundaci na fakturu/dobropis. V opačném případě nebo při párování dobropisu na fakturu nárok na skonto nezohledňuje.
Ve standardu Business Central nárok na skonto vzniká pouze u plateb a refundací, protože systém chápe skonto jako slevu/odměnu za dřívější poskytnutí likvidních prostředkům, kterým například vyrovnání s dobropisem není.
Vyrovnání s platební odchylkou
Při vyrovnání, kde saldo vyrovnání je v povolené platební odchylce pro danou měnu (viz potřebná nastavení) systém automaticky uplatní danou odchylku nebo se uživatele zeptá, zdali ji má nebo nemá uplatnit v závislosti na patřičném nastavení.
Při uplatnění vzniká detailní položka vyrovnání a také detailní položka typu platební odchylka.