Základní nastavení
- Lucie Odehnalová
V Business Central jsou k dispozici kostry výkazů - Rozvahy a Výsledovky, které je nutno pro každou společnost dopracovat dle jejích zvyklostí a použité účtové osnovy.
Prvním krokem pro vytvoření kostry výkazů je vždy zařazení finančních účtů do Kategorií a Podkategorií. Z těchto zařazení jsou pak automaticky generovány výkazy.
Na stránce Kategorie finančního účtu lze zkontrolovat, zda jsou všechny účty zařazeny do kategorií a vygenerovat finanční výkazy pomocí tlačítka Generovat finanční výkazy.
Již vytvořené finanční výkazy lze následně upravit dle potřeby. Definice sloupců zpravidla vyhovují legislativnímu rámci. V BC je pro aktivní stranu rozvahy k dispozici funkcionalita založená nad finančními výkazy, která zajišťuje, že při exportu dat do excelu nebo PDF jsou korektně vypočítány a zobrazeny sloupce KOREKCE, NETTO a NETTO v minulém období. Aby tato funkcionalita fungovala, musí být zajištěno, že je ve finančním výkazu definována AKTIVNÍ a PASIVNÍ STRANA pomocí sloupce Typ Aktivní/Pasivní.
Dále musí být na konci výkazu definovány korekční řádky, které musejí mít vyplněn sloupec Korekce řady .
U korekčního řádku vyplňujeme údaj ze sloupce Číslo řady, kterou korekční řádek má upravovat. U samotného řádku, který korigujeme nic vyplněno nesmí být. Níže na výřezu obrazovky naleznete ukázku korekčních řádků.
Definici řádků a sloupců lze také importovat pomocí konfiguračního balíčku. Importní soubory pro rozvahu i výsledovku naleznete zde:
Import dat lze provést přímo ve finančních výkazech pomocí tlačítka menu Kopírovat/export/import → Importovat definici výkazu.
Dále je třeba importovat pomocí konfiguračních balíčků soubor mapování výkazů na excel:
Z tohoto konfiguračního balíčku pak až po importu předchozích dvou importních souborů s výkazy použijte z balíčku ROZVAHA_VYSLEDOVKA tabulku č. 11751 Acc. Shedule File Mapping CZL.
Posledním krokem pak bude založení šablon pro export dat do excelu.
Ve vyhledávání najděte stránku Šablony aplikace Excel.
Na stránce si založte dvě šablony dle vzoru a vyplňte informace o listu do kterého se bude importovat. Pokud použijete excely výše, bude se vždy jednat o list DATA (tento list je v excelech záměrně skrytý).
Pomocí menu Akce → Import šablony si vložte do řádků šablon excely, vizte výše.