Základní informace
Tento dokument popisuje funkcionalitu cash flow. Nejdříve je popsáno nastavení spojené s cash flow a následně je popsáno, jak je možné vygenerovat plán cash flow, a jaké možnosti plán cash flow nabízí.
Potřebná nastavení
Účetní osnova cash flow
Pro správnou funkčnost cash flow plánů je potřeba nastavit účetní osnovu cash flow.
...
| Note |
|---|
Standardní cash flow navrhuje pěněžní prostředky z finančních účtů, které si uživatel pro danou kategorii definuje. Toto není možné využít, je-li využíváno rozšíření cash flow po měnách, protože částky na finančních účtech jsou vždy přepočteny do LM. Pro tyto účely je potřeba peněžní prostředky nastavit bez filtru finančních účtů a pouze nastavit Typ původu = Peněžní fondy. |
Ruční příjmy/výdeje
Ne všechny příjmy/výdeje budou v systému zaznamenány v době tvorby plánu cash flow. Pro budoucí očekávané příjmy/výdeje slouží funkcionality ručních příjmů a ručních výdejů. V nich lze nastavit, že například vždy 15. v měsíci očekáváme výdej v podobě nájmu v určité částce a měně.
...
| Note |
|---|
Měna není součástí standardního cash flow. Například standard BC tedy neumožňuje v ručních příjmech/výdejích určit měnu a vše se zadává v lokální měně. |
Popis funkcionality
V rámci predikcí cash flow se v Business Central využívají takzvané Plány Cash Flow. Těch může být v systému založeno vícero. Například se mohou lišit v měnách (pokud je nainstalováno rozšíření Cash Flow po měnách) nebo se mohou lišit, že jeden plán je ve smluvních platebních podmínkách a druhý v podmínkách cash flow.
Vytvoření plánu Cash flow
Plány cash flow lze vyhledat přes vyhledávací lupu a pomocí akce +Nový je možné založit nový plán cash flow, pokud ještě neexistuje plán z minula, který by šlo využít.
...
Nastavený plán cash flow může vypadat následovně.
...
Tvorba položek plánu cash flow
Jakmile je plán cash flow nastaven dle představ, tak je možné nechat systém, aby navrhl požadované položky. Toto lze z karty plánu cash flow přes Proces → Sešit Cash flow.
...
| Note |
|---|
Po zaznamenání položek cash flow plánu systém smaže dosavadní položky uloženy u příslušného plánu a nahraje k němu nově potvrzené položky. Z tohoto důvodu je potřeba mít vícero plánů cash flow, pokud s plány pracuje více uživatelů zároveň, aby si data nepřepisovali nežádoucím způsobem. |
Analýza Cash flow
Po úspěšném zaznamenání položek se položky propíší do statistiky plánu cash flow, která je dostupná na kartě plánu cash flow pod ikonou 
.
...