...
| Note |
|---|
Standardní funkcionalita, pokud není využíváno cash flow po měnách, se jmenuje Navrhnout řádky sešitu. |
| Info |
|---|
Je nutné rozlišovat, kterou z akcí uživatel spustí. Standardní akce do CF zahrnuje všechny pohledávky, závazky a jiné položky bez ohledu na měnu. Všechny položky přepočítá do lokální měny. Pokud tedy existuje cash flow plán, do kterého jsou nahrány položky pomocí standardní funkcionality, je potřeba pamatovat, že pro následné analýzy (popsány níže) je nezbytné nastavit, že chceme vidět položky v LM, jelikož všechny položky tohoto plánu byly nahrány v lokální měně. |
...
Po zvolení samotné akce je potřeba vybrat, které kategorie má systém do plánu zahrnout. Například pouze pohledávky, závazky (položky zákazníka/dodavatele) a peněžní fondy. Nebo naopak je žádoucí zahrnout i objednávky, které ještě nebyly zaúčtovány…
...
| Info |
|---|
Pole Částky v měně určuje, jestli hodnoty jsou v měně cash flow plánu (v našem případě v USD) nebo jsou přepočítány do lokální měny společnosti. Toto pole a s ním spojená funkcionalita nejsou součástí standardu BC. |
| Note |
|---|
Pokud položky do plánu cash flow byly nahrány pomocí standardní funkcionality systému, tak je potřeba pole Částky v měně nastavit na LM, jelikož všechny položky pomocí této funkce byly nahrány pouze v LM. Pokud je zmíněné pole nastaveno chybně, tak jednotlivé položky příslušného plánu cash flow zobrazí 0 hodnotu. |
...
Po změně hodnoty uvedeného pole se částky přepočítají.
...
Zobrazit podle - určuje časový interval, po kterém je cash flow analyzováno (měsíc, den…)
Zobrazit jako - nabízí možnosti sledovat saldo po zvolených intervalech nebo pohyb ve zvolených intervalech
Částky v měně - lze nastavit, že výsledné částky chceme vidět v měně daného cash flow plánu nebo je má systém přepočítat do lokální měny
| Note |
|---|
Pokud položky do plánu cash flow byly nahrány pomocí standardní funkcionality systému, tak je potřeba pole Částky v měně nastavit na LM, jelikož všechny položky pomocí této funkce byly nahrány pouze v LM. Pokud je zmíněné pole nastaveno chybně, tak jednotlivé položky příslušného plánu cash flow zobrazí 0 hodnotu. |
...
Jednotlivá čísla jsou opět rozkliknutelná pro vyšší míru detailu.
...