Základní informace
Tento dokument popisuje využití konsolidované společnosti, jak je možné nastavit konsolidovanou společnost , a jakým způsobem je možné přenášet data a využití do konsolidované společnosti z jednotlivých účetních jednotek.
Jestliže určitý zákazník má vícero právních entit = BC společností, tak pro souhrnné analýzy za všechny tyto společnosti lze využít konsolidovanou společnost.
...
Jediné, co stačí nastavit, jsou účetní jednotky. Každá účetní jednotka reprezentuje BC společnost, ze které se budou data přenášet do konsolidované společnosti.
...
. Dále je potřeba přenést dimenze a účetní osnovu.
V rámci účetní jednotky, je tedy potřeba nastavit název a společnost, ze které se budou položky přenášet. Dále je možné učit, jestli se konsoliduje 100% nebo pouze určitý podíl. Mimo to je možné konsolidaci omezit pouze na určité období.
Pokud je lokální měna konsolidované společnosti odlišná od lokální měny příslušné účetní jednotky je potřeba uvést lokální měnu účetní jednotky v poli Kód měny. V poli tabulka směnných kurzů je následně možné určit, který kurz je rozhodující - v účetní jednotce nebo konsolidované společnosti.
...
| Info |
|---|
Po vytvoření konsolidované společnosti lze využít asistované nastavení “Konsolidace procesů”, které uživatele nastavením provede. |
...
| Info |
|---|
Pokud je využíváno Master entity, tak tu lze napojit i na konsolidovanou společnost a nový finanční účet nebo dimenzi rovnou založit i v konsolidované společnosti. |
Popis funkcionality
Účetní jednotka a konsolidovaná společnost jsou ve stejném prostředí
Jestliže obě společnosti jsou ve stejném prostředí lze v rámci konsolidované společnosti na stránce účetní jednotky vybrat řádek příslušné účetní jednotky, ze které chceme data konsolidovat a spustit konsolidaci.
...
Na následující straně je potřeba určit časové období, za které chceme věcné položky konsolidovat, a po jakých dimenzích se mají položky přenášet. Také je povinné uvést číslo dokladu, pod kterým se položky do konsolidované společnosti přenesou.
...
Po potvrzení akce se položky přenesou a jsou k dispozici ve věcných položkách konsolidované společnosti.
Přenesené položky v konsolidované společnosti mají:
Číslo dokladu rovné tomu, které uživatel určil při konsolidaci
Zúčtovací datum rovné poslednímu datumu z intervalu, za který data přenášíme
Jestliže v časovém intervalu, za který jsou data přenášena, existuje více věcných položek účtovaných na stejný analytický účet se stejnými dimenzemi, tak systém tyto položky sloučí do jedné a sečte jejich částky
Pokud tedy je žádoucí, aby co nejméně položek bylo sloučeno do jedné, tak je potřeba konsolidaci spouštět v co nejkratších intervalech, respektive za co nejkratší období.
| Info |
|---|
Jestliže jsou přeneseny například položky za 06/2025 a poté dojde ještě k doúčtování určité transakce do tohoto období v rámci příslušné účetní jednotky, tak je možné dané období konsolidovat opětovně. Systém v tomto případě stornuje původně konsolidované položky a přenese všechny položky znovu. Je tedy doporučeno konsolidaci vždy pouštět za určité období (den, měsíc…) a v případě následné konsolidace v případě potřeba konsolidovat stejné období znovu. |
Účetní jednotka a konsolidovaná společnost jsou v různých prostředích
Jestliže účetní jednotka se nachází v jiném prostředí než konsolidovaná společnost, tak na kartě účetní jednotky nelze nastavit vazbu na danou společnost.
V těchto případech je potřeba v samotné účetní jednotce nastavit účetní jednotku, která odkazuje sama na sebe. V rámci účetní jednotky je poté potřeba exportovat soubor.
...
Opět je potřeba určit časové období, za které chceme věcné položky exportovat a přenos jakých dimenzí má být zahrnutý. Dále je potřeba určit název souboru, pod kterým se vygenerovaný soubor uloží.
...
Vygenerovaný soubor lze následně naimportovat v rámci konsolidované společnosti.
...
Při importu je potřeba mimo výběru samotného souboru určit také číslo dokladu, pod kterým se mají položky naimportovat.
...
| Note |
|---|
Je potřeba si dát pozor, aby soubor byl importován v rámci konsolidované společnosti pro správnou účetní jednotku. |