Konsolidovaná společnost
- Sebastián Benna
Základní informace
Tento dokument popisuje využití konsolidované společnosti, jak je možné nastavit konsolidovanou společnost a jakým způsobem je možné přenášet data do konsolidované společnosti z jednotlivých účetních jednotek.
Jestliže určitý zákazník má vícero právních entit = BC společností, tak pro souhrnné analýzy za všechny tyto společnosti lze využít konsolidovanou společnost.
Data z vícero různých společností umí zobrazit také Power BI reporty, které nabízí grafické zobrazení těchto dat.
Potřebná nastavení
Nejdříve je potřeba založit novou společnost, která bude reprezentovat konsolidovanou společnost. Založení této společnosti je obdobné jako u klasické společnosti. Rozdíl je v tom, že není potřeba nastavovat účtoskupiny, nastavení účtování DPH, obecné účtování….
Jediné, co stačí nastavit, jsou účetní jednotky. Každá účetní jednotka reprezentuje BC společnost, ze které se budou data přenášet do konsolidované společnosti. Dále je potřeba přenést dimenze a účetní osnovu.
V rámci účetní jednotky, je tedy potřeba nastavit název a společnost, ze které se budou položky přenášet. Dále je možné učit, jestli se konsoliduje 100% nebo pouze určitý podíl. Mimo to je možné konsolidaci omezit pouze na určité období.
Pokud je lokální měna konsolidované společnosti odlišná od lokální měny příslušné účetní jednotky je potřeba uvést lokální měnu účetní jednotky v poli Kód měny. V poli tabulka směnných kurzů je následně možné určit, který kurz je rozhodující - v účetní jednotce nebo konsolidované společnosti.
Po vytvoření konsolidované společnosti lze využít asistované nastavení “Konsolidace procesů”, které uživatele nastavením provede.
Mimo nastavení účetních jednotek je potřeba v konsolidované společnosti udržovat aktuální účetní osnovu a dimenze. Proces konsolidace umožňuje přenášet věcné položky po dimenzích. Je tedy potřeba sestavit konsolidovanou účetní osnovu a dimenze. Jakmile poté vznikne například nová dimenze z některé z účetních jednotek je potřeba dimenzi přidat i v konsolidované společnosti.
Popis funkcionality
Účetní jednotka a konsolidovaná společnost jsou ve stejném prostředí
Jestliže obě společnosti jsou ve stejném prostředí lze v rámci konsolidované společnosti na stránce účetní jednotky vybrat řádek příslušné účetní jednotky, ze které chceme data konsolidovat a spustit konsolidaci.
Na následující straně je potřeba určit časové období, za které chceme věcné položky konsolidovat, a po jakých dimenzích se mají položky přenášet. Také je povinné uvést číslo dokladu, pod kterým se položky do konsolidované společnosti přenesou.
Po potvrzení akce se položky přenesou a jsou k dispozici ve věcných položkách konsolidované společnosti.
Účetní jednotka a konsolidovaná společnost jsou v různých prostředích
Jestliže účetní jednotka se nachází v jiném prostředí než konsolidovaná společnost, tak na kartě účetní jednotky nelze nastavit vazbu na danou společnost.
V těchto případech je potřeba v samotné účetní jednotce nastavit účetní jednotku, která odkazuje sama na sebe. V rámci účetní jednotky je poté potřeba exportovat soubor.
Opět je potřeba určit časové období, za které chceme věcné položky exportovat a přenos jakých dimenzí má být zahrnutý. Dále je potřeba určit název souboru, pod kterým se vygenerovaný soubor uloží.
Vygenerovaný soubor lze následně naimportovat v rámci konsolidované společnosti.
Při importu je potřeba mimo výběru samotného souboru určit také číslo dokladu, pod kterým se mají položky naimportovat.