...
| Note |
|---|
Standardní cash flow navrhuje pěněžní prostředky z finančních účtů, které si uživatel pro danou kategorii definuje. Toto není možné využít, je-li využíváno rozšíření cash flow po měnách, protože částky na finančních účtech jsou vždy přepočteny do LM. Pro tyto účely je potřeba peněžní prostředky nastavit bez filtru finančních účtů a pouze nastavit Typ původu = Peněžní fondy. |
| Info |
|---|
Kromě účetní osnovy cash flow je možné upravit nastavení plánů cash flow také v nastavení cash flow. Obě tabulky jsou obvykle přednastaveny automaticky. |
Ruční příjmy/výdeje
Ne všechny příjmy/výdeje budou v systému zaznamenány v době tvorby plánu cash flow. Pro budoucí očekávané příjmy/výdeje slouží funkcionality ručních příjmů a ručních výdejů. V nich lze nastavit, že například vždy 15. v měsíci očekáváme výdej v podobě nájmu v určité částce a měně.
...
| Note |
|---|
Měna není součástí standardního cash flow. Například standard BC tedy neumožňuje v ručních příjmech/výdejích určit měnu a vše se zadává v lokální měně. |
| Info |
|---|
Podobně se k tomuto účelu dají využít také finanční rozpočty. |
Popis funkcionality
V rámci predikcí cash flow se v Business Central využívají takzvané Plány Cash Flow. Těch může být v systému založeno vícero. Například se mohou lišit v měnách (pokud je nainstalováno rozšíření Cash Flow po měnách) nebo se mohou lišit, že jeden plán je ve smluvních platebních podmínkách a druhý v podmínkách cash flow.
...
Číslo - musí být unikátní a mělo by definovat, k čemu bude daný plán využíván
Popis - umožňuje detailněji popsat využití daného plánu
Popis 2 - zpravidla se nevyplňuje, ale kdyby nestačil popis, tak do popisu 2 je možné vepsat zbytekzde je možné doplnit dodatečné informace, které se nevešly do popisu výše
Zvážit skonto - pokud toto pole je zaškrtlé, tak systém do plánu bude navrhovat pohledávky/závazky ponížené o skonto (existuje-li ještě možnost v daný čas splnit podmínky skonta)
Zvážit odchylku skonta - pokud je toto pole zaškrtlé, tak systém bude částku o skonto ponižovat až do data skonta včetně povolené odchylky skonta
Zvážit částku odchylky platby - pokud je pole zaškrtlé, tak systém při návrhu cash flow uvažuje povolenou odchylku platby
Zvážit platební podmínky cash flow - pokud je toto pole zaškrtlé, tak se u pohledávek/závazků neuvažuje vypočítané datum splatnosti ale datum splatnosti cash flow určené platebními podmínkami cash flow na kartě zákazníka/dodavatele
Ruční platby od a Ruční platby do - spolu tato pole určují interval, od kterého má plán cash flow zahrnovat ruční příjmy/výdeje
Přesunout hodnoty cash flow po splatnosti do aktuálního pracovního data - pokud je toto pole zaškrtlé, tak u položek po splatnosti systém bude navrhovat, že budou uhrazeny v daný den, který je nastaven v BC jako aktuální pracovní datum (pokud s tímto datem nebylo manipulováno, tak to bude aktuální datum, kdy byl plán vygenerován)
Kód měny - určuje, že chceme například zahrnovat pouze položky v USD
...