Základní informace
Tento dokument popisuje funkcionalitu cash flow. Nejdříve je popsáno nastavení spojené s cash flow a následně je popsáno, jak je možné vygenerovat plán cash flow, a jaké možnosti plán cash flow nabízí.
Potřebná nastavení
Účetní osnova cash flow
Pro správnou funkčnost cash flow plánů je potřeba nastavit účetní osnovu cash flow.
...
| Note |
|---|
Standardní cash flow navrhuje pěněžní prostředky z finančních účtů, které si uživatel pro danou kategorii definuje. Toto není možné využít, je-li využíváno rozšíření cash flow po měnách, protože částky na finančních účtech jsou vždy přepočteny do LM. Pro tyto účely je potřeba peněžní prostředky nastavit bez filtru finančních účtů a pouze nastavit Typ původu = Peněžní fondy. |
| Info |
|---|
Kromě účetní osnovy cash flow je možné upravit nastavení plánů cash flow také v nastavení cash flow. Obě tabulky jsou obvykle přednastaveny automaticky. |
Ruční příjmy/výdeje
Ne všechny příjmy/výdeje budou v systému zaznamenány v době tvorby plánu cash flow. Pro budoucí očekávané příjmy/výdeje slouží funkcionality ručních příjmů a ručních výdejů. V nich lze nastavit, že například vždy 15. v měsíci očekáváme výdej v podobě nájmu v určité částce a měně.
...
| Note |
|---|
Měna není součástí standardního cash flow. Například standard BC tedy neumožňuje v ručních příjmech/výdejích určit měnu a vše se zadává v lokální měně. |
| Info |
|---|
Podobně se k tomuto účelu dají využít také finanční rozpočty. |
Popis funkcionality
V rámci predikcí cash flow se v Business Central využívají takzvané Plány Cash Flow. Těch může být v systému založeno vícero. Například se mohou lišit v měnách (pokud je nainstalováno rozšíření Cash Flow po měnách) nebo se mohou lišit, že jeden plán je ve smluvních platebních podmínkách a druhý v podmínkách cash flow.
Vytvoření plánu Cash flow
Plány cash flow lze vyhledat přes vyhledávací lupu a pomocí akce +Nový je možné založit nový plán cash flow, pokud ještě neexistuje plán z minula, který by šlo využít.
...
Číslo - musí být unikátní a mělo by definovat, k čemu bude daný plán využíván
Popis - umožňuje detailněji popsat využití daného plánu
Popis 2 - zpravidla se nevyplňuje, ale kdyby nestačil popis, tak do popisu 2 je možné vepsat zbytekzde je možné doplnit dodatečné informace, které se nevešly do popisu výše
Zvážit skonto - pokud toto pole je zaškrtlé, tak systém do plánu bude navrhovat pohledávky/závazky ponížené o skonto (existuje-li ještě možnost v daný čas splnit podmínky skonta)
Zvážit odchylku skonta - pokud je toto pole zaškrtlé, tak systém bude částku o skonto ponižovat až do data skonta včetně povolené odchylky skonta
Zvážit částku odchylky platby - pokud je pole zaškrtlé, tak systém při návrhu cash flow uvažuje povolenou odchylku platby
Zvážit platební podmínky cash flow - pokud je toto pole zaškrtlé, tak se u pohledávek/závazků neuvažuje vypočítané datum splatnosti ale datum splatnosti cash flow určené platebními podmínkami cash flow na kartě zákazníka/dodavatele
Ruční platby od a Ruční platby do - spolu tato pole určují interval, od kterého má plán cash flow zahrnovat ruční příjmy/výdeje
Přesunout hodnoty cash flow po splatnosti do aktuálního pracovního data - pokud je toto pole zaškrtlé, tak u položek po splatnosti systém bude navrhovat, že budou uhrazeny v daný den, který je nastaven v BC jako aktuální pracovní datum (pokud s tímto datem nebylo manipulováno, tak to bude aktuální datum, kdy byl plán vygenerován)
Kód měny - určuje, že chceme například zahrnovat pouze položky v USD
...
Nastavený plán cash flow může vypadat následovně.
...
Tvorba položek plánu cash flow
Jakmile je plán cash flow nastaven dle představ, tak je možné nechat systém, aby navrhl požadované položky. Toto lze z karty plánu cash flow přes Proces → Sešit Cash flow.
...
| Note |
|---|
Standardní funkcionalita, pokud není využíváno cash flow po měnách, se jmenuje Navrhnout řádky sešitu. |
| Info |
|---|
Je nutné rozlišovat, kterou z akcí uživatel spustí. Standardní akce do CF zahrnuje všechny pohledávky, závazky a jiné položky bez ohledu na měnu. Všechny položky přepočítá do lokální měny. Pokud tedy existuje cash flow plán, do kterého jsou nahrány položky pomocí standardní funkcionality, je potřeba pamatovat, že pro následné analýzy (popsány níže) je nezbytné nastavit, že chceme vidět položky v LM, jelikož všechny položky tohoto plánu byly nahrány v lokální měně. |
...
Po zvolení samotné akce je potřeba vybrat, které kategorie má systém do plánu zahrnout. Například pouze pohledávky, závazky (položky zákazníka/dodavatele) a peněžní fondy. Nebo naopak je žádoucí zahrnout i objednávky, které ještě nebyly zaúčtovány…
...
| Note |
|---|
Po zaznamenání položek cash flow plánu systém smaže dosavadní položky uloženy u příslušného plánu a nahraje k němu nově potvrzené položky. Z tohoto důvodu je potřeba mít vícero plánů cash flow, pokud s plány pracuje více uživatelů zároveň, aby si data nepřepisovali nežádoucím způsobem. |
Analýza Cash flow
Po úspěšném zaznamenání položek se položky propíší do statistiky plánu cash flow, která je dostupná na kartě plánu cash flow pod ikonou 
.
...
| Info |
|---|
Pole Částky v měně určuje, jestli hodnoty jsou v měně cash flow plánu (v našem případě v USD) nebo jsou přepočítány do lokální měny společnosti. Toto pole a s ním spojená funkcionalita nejsou součástí standardu BC. |
| Note |
|---|
Pokud položky do plánu cash flow byly nahrány pomocí standardní funkcionality systému, tak je potřeba pole Částky v měně nastavit na LM, jelikož všechny položky pomocí této funkce byly nahrány pouze v LM. Pokud je zmíněné pole nastaveno chybně, tak jednotlivé položky příslušného plánu cash flow zobrazí 0 hodnotu. |
...
Po změně hodnoty uvedeného pole se částky přepočítají.
...
Zobrazit podle - určuje časový interval, po kterém je cash flow analyzováno (měsíc, den…)
Zobrazit jako - nabízí možnosti sledovat saldo po zvolených intervalech nebo pohyb ve zvolených intervalech
Částky v měně - lze nastavit, že výsledné částky chceme vidět v měně daného cash flow plánu nebo je má systém přepočítat do lokální měny
| Note |
|---|
Pokud položky do plánu cash flow byly nahrány pomocí standardní funkcionality systému, tak je potřeba pole Částky v měně nastavit na LM, jelikož všechny položky pomocí této funkce byly nahrány pouze v LM. Pokud je zmíněné pole nastaveno chybně, tak jednotlivé položky příslušného plánu cash flow zobrazí 0 hodnotu. |
...
Jednotlivá čísla jsou opět rozkliknutelná pro vyšší míru detailu.
...