Základní informace
Cílem tohoto odstavce je poskytnout základní přehled o tomto dokumentu. Ve zkratce popište funkcionalitu, které se dokument týká.
V dokumentu prosím nikdy nepoužívejte ruční číslování nadpisů, ruční tvorbu obsahu apod. Při exportu do PDF to Confluence udělá za vás. Jakmile budete mít dokument dokončený, publikujte jej a zkontrolujte si prosím jeho vzhled po exportu pomocí tří teček vpravo na stránce → Export with Scroll PDF Exporter. Vyberte šablonu Business Central CZ template. Do počítače se vám stáhne aktuální PDF verze dokument zasazená do graficky zpracované šablony.
Potřebná nastavení
V této sekci prosím uveďte všechna nastavení, která jsou potřeba pro spuštění funkcionality včetně těch, které jsou součástí standardního microsoft řešení. Pokud možno, používejte co nejvíce obrázků.
Heading 2: např. Nastavení financí
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.
Heading 2: např. Informace o společnosti
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.
Popis funkcionality
Tato sekce popisuje, jak tatofunkcionalita funguje. Popis jednotlivých situací z praxe, ve kterých lze funkci použít. Takto sekce by měla být hodně strukturovaná.
Heading 2: např. Stránka účtované nákupní faktury
Běžte na stránku Účtované nákupní faktury a zde naleznete několik nově vytvořených akcí.
Heading 3: Akce Opravit
Tato funkce dělá A, B, C.
Text text text text,
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text,
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text,
text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.
Název sloupce | Název sloupce 2 | Název sloupce 3 |
|---|---|---|
Text | Text | Text |
Text | Text | Text |
| Info |
|---|
Chcete klientům poskytnout nějaký tip? Klikněte na plus nahoře na stránce a přidejte Info panel. Poklikem na infopanel pak můžete změnit jeho vlastnosti, viz obrázek níže. |
Pomocí vlastností infopanelu pak můžete vytvořit POZNÁMKU,
| Tip |
|---|
ZELENÉ POLE, |
| Note |
|---|
VAROVÁNÍ, |
| Warning |
|---|
případně CHYBU. |
Heading 4
...
Základní informace
Tato dokumentace popisuje, jakým způsobem je možné sestavit vyúčtování, vytvořit faktury/dobropisy pro nájemníky a z jakých kroků se proces vyúčtování skládá.
Potřebná nastavení
Aby bylo vyúčtování správně sestaveno, je potřeba mít nejdříve zadané alokace nákladů.
Popis funkcionality
Vyúčtování je možné najít přes lupu. Následně přes akci +Nový lze založit nové vyúčtování.
...
Na kartě nového vyúčtování je potřeba vyplnit následující pole:
Číslo
Může se jednat o alfanumerický řetězec obsahující například kód komplexu a rok
Datum od - do
Datumy určují období, za které vyúčtování sestavujeme
Zúčtovací datum
Určuje, ke kterému dni systém zaúčtuje nedoplatky/přeplatky
Datum vystavení
Určuje, jaké datum dokladu bude vyplněno na vytvořených fakturách/dobropisech
Datum splatnosti
Použitý kurz
Určuje, jakým kurzem budou přepočítány alokace nákladů do cizí měny
Popis hlavičky
Tento popis dokladu vidí také nájemník v portále
Popis řádků
Popis řádků vytvořených dokladů není v portále viditelný, ale případný tisk nebo export do účetního softwaru tento popis může zahrnout
%1 je nahrazeno názvem služby příslušného řádku dokladu
V sekci filtry je potřeba nastavit, kterému komplexu, jednotkám a nájemníkům vyúčtování sestavujeme.
Lze tedy sestavit vyúčtování pro celý komplex nebo ad hoc pro jediného nájemníka například.
...
Návrh řádků vyúčtování
Jakmile je nastavena hlavička vyúčtování, tak je možné spustit akci Návrh řádků vyúčtování.
...
Po úspěšném dokončení akce systém vytvoří v příslušném vyúčtování řádky, kdy v zadaném období hledá jednat vytvořené alokace nákladů a dále zálohy jednotlivých služeb všech smluv. Každý řádek poté náleží jedné službě v konkrétní smlouvě.
| Info |
|---|
Pokud má řádek Zálohy = 0, tak to znamená, že byla dané smlouvě vytvořena alokace nákladů, ale nájemník v rámci této smlouvy nehradil zálohové platby na danou službu. Pokud je naopak Alokace nákladů (LCY) prázdná, tak to znamená, že nájemník platil v rámci smlouvy zálohové služby za danou službu, ale nebylo vytvořena alokace nákladů. Těmto řádkům je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, jelikož dost pravděpodobně chybí alokovat náklady určité služby mezi nájemníky nebo naopak byly náklady alokovány někomu, kdo službu nevyužíval případně platil paušální platby! |
Navržené řádky nelze editovat. Lze je ovšem smazat, následně například doplnit chybějící alokaci nákladů nebo upravit výši vypočtené alokace a řádky navrhnout znovu.
...
| Info |
|---|
Do záloh jsou počítány i neuhrazené zálohy. dluh bude nadále vymáhán na pohledávce za služby, ale v samotném vyúčtování je předpokládáno, že zálohy jsou uhrazeny. |
| Info |
|---|
Stornované zálohové pohledávky za služby nejsou do záloh zahrnuty. |
| Note |
|---|
Pokud je řádek z alokace nákladů navržen již v určitém vyúčtování, tak systém tento řádek dále nenavrhuje do dalších vyúčtování. |
Navržené řádky je možné vyexportovat do Excelu a následně v Excelu například pomocí kontingenčních tabulek zkontrolovat, kteří nájemníci mají nedoplatky/přeplatky a v jaké výši.
...
Zálohy v cizí měně
V případě, kdy zálohy jsou placeny v cizí měně, tak alokace nákladů (LCY) je přepočítaná zadaným kurzem do měny záloh. Tento přepočet je vidět v poli Alokace nákladů. v každém řádku vyúčtování je viditelný také kurz.
...
Kurz lze upravit přímo v řádku vyúčtování a po potvrzení nového kurzu se systém zeptá, zdali zadaný kurz má nastavit pro všechny řádky svázané smlouvy.
...
Dále lze využít akce Změnit kurz, ve které je potřeba určit měnu a následně její nový kurz. Systém po potvrzení akce dohledá všechny řádky vyúčtování se zadanou měnou a kurz jim upraví.
...
V rámci akce Změnit kurz je také možné vyfiltrovat pouze určité řádky vyúčtování, kterých se má změna týkat.
Vytvořit doklady
Po navržení a kontrole řádků je dalším krokem vytvoření dokladů pomocí níže zvýrazněné akce.
...
| Warning |
|---|
Pokud není vyplněno některé z polí: Zúčtovací datum, Datum vystavení, Datum splatnosti, Popis hlavičky, Popis řádků, tak systém nedovolí vytvoření dokladů a zobrazí chybu. |
...
Po úspěšném dokladů je každé smlouvě vytvořena jedna faktura nebo jeden dobropis.
| Info |
|---|
Pokud je poté odhalena chyba, tak je možné doklad smazat a poté je možné smazat i svázané řádky vyúčtování a navrhnout je opětovně. |
Zaúčtování dokladů
Zaúčtovat vytvořené doklady je možné pomocí akce Zaúčtovat doklady, přičemž tato akce zaúčtuje pouze vybrané řádky (stačí vybrat jeden řádek pro smlouvu ABC a zaúčtují se všechny řádky s touto smlouvou, jelikož doklad pro smlouvu existuje pouze jeden).
...
Případně lze počkat a automatická fronta doklady zaúčtuje, jakmile nastane měsíc, kdy je splatnost daných dokladů.
| Note |
|---|
Zaúčtované řádky již nelze z vyúčtování odstranit. |