Základní informace
...
Typ řádku je po vytvoření alespoň jednoho řádku plněn automaticky z nastavení “Typ úlohy projektu” z Úloh projektu
Fakturovatelné - podklad k fakturaci, ze kterého tvoříme faktury, tedy ten správný typ
Rozpočet - řádek ovlivňující pouze rozpočet
Plán i fakturovatelné - prozatím nevyužíváme
Datum plánování - datum, kdy je zadán fakturační doklad a musí spadat do fakturačního období. Tedy pokud chci, aby se fakturační podklad objevil na faktuře s DUZP v únoru, který zadávám v březnu, toto datum může být kdykoliv v rozmezí 01.02. - 28.02.
Typ - Finanční účet případně zboží, pokud chceme fakturovat konkrétní zboží ze skladu
Číslo - číslo účtu vybereme podle dané služby, kterou chceme fakturovat, rozeznáváme tyto finanční účty:
Zde můžeme v případě volby zboží v předchozím sloupci samozřejmě vybrat ze seznamu zboží.
Popis hlavičky - volitelné pole, které je uvedeno v hlavičce prodejní faktury, např. “Za servisní služby v období 01.02. - 28.02. vám fakturujeme”. Není třeba uvádět číslo smlouvy nebo objednávky, to je plněno na faktuře automaticky z pole “Číslo externího dokladu” vyplněného na projektu nebo úloze projektu
Popis - text, který zákazník uvidí v řádku prodejní faktury. Systémem je vložen název finančního účtu, ale je zde možnost tento řádek přepsat, např. “Servis 23/02 na projektu XXX”.
Množství - základní hodnota je 1, pokud se však rozhodneme na fakturu umístit počet hodin nebo MD, množství je nutné vyplnit reálnou hodnotou fakturovaných hodin nebo MD
Kód měrné jednotky - měrná jednotka, kterou zákazník uvidí na faktuře, např. hodina nebo MD
Jednotková cena - cena za jedno množství měrné jednotky, případně celá částka řádku prodejní faktury, nejsou-li měrné jednotky použité
Částka na řádku - vypočítá se z množství vynásobené jednotkovou cenou
Vydáno - toto pole zaškrtneme tehdy, když jsou podklady připraveny k fakturaci za konkrétní období, pouze vydané podklady budou systémem brány v potaz při tvorbě prodejních faktur! Více níže.
Fakturovaná částka (LM) - za pomoci tohoto pole jsme schopni určit, zda už byl tento fakturační podklad zaúčtován a zaslán zákazníkovi. Pokud je toto pole vyplněno, finance už vytvořili prodejní fakturu, kterou zaúčtovali a zaslali zákazníkovi
...
Pokud chceme zadat řádkovou slevu na konkrétní řádek plánování projektu, stačí vyplnit číslo do sloupce Řádková sleva. Jednotka tohoto sloupce je v procentech, které ale nemusíme vyplňovat. Výsledná částka se po vyplnění řádkové slevy bude nacházet ve sloupci Částka na řádku. Protože jsou tyto sloupce tzv. kalkulovaná pole, nemusíme nic počítat ručně, stačí jen zadat výši slevy.
...
Fakturace balíčků
Pozor, tato funkcionalita nemusí být v rámci systému dostupná, nejedná se o standardní řešení. Pokud chybí, kontaktujte prosím svého konzultanta.
V řádcích plánování projektů je v rámci rozšíření fakturace balíčků přidáno pole “Popis balíčku”.
Řádky plánování projektu, které jsou zahrnuty do faktury a nesou stejný popis balíčku se tisknou v rámci jednoho řádku v celkové částce.
Pokud v jednom balíčku je více řádků s rozdílnými sazbami DPH, tak tisk balíček rozloží do více řádku právě po DPH sazbách.
Řádky, které mají popis balíčku prázdný, se tisknou vždy samostatně.
Měrná jednotka řádků reprezentující balíček je vždy prázdná. Číslo v prvním sloupci také. Sleva balíčku se také netiskne. Procentuální sleva se tiskne pouze v případě, že všechny sloučené řádky mají stejnou procentuální slevu. Jestliže určitý řádek obsahoval slevu, tak tato sleva se promítne v ceně balíčku, jelikož částka byla o slevu ponížena.
| Info |
|---|
Pokud by faktura byla opravena akcí Storno/Opravit/Vytvořit opravný dobropis, tak Popis balíčku je do jednotlivých řádků přenesen a tisk řádků dobropisu probíhá analogicky jako u faktury. |
Opakující se fakturační podklady
...
Po stisknutí OK vytvoří systém množinu řádků, přičemž hodnoty zkopíruje ze zdrojového řádku a “Datum plánování” postupně zvyšuje zadanou periodou.
...
| Info |
|---|
Uvedenou akcí jsou kopírovaná všechna pole zdrojového řádku včetně dimenzí, časového rozlišení, popisu, částek, množství, popisu balíčku… Pokud tedy popis obsahoval i období je možné, že bude potřeba toto pole nebo jiné mírně manuálně upravit. |
Přiložení příloh k podkladům
...