Základní informace
Cílem tohoto dokumentu je poskytnout základní informace o objednávce nákupní vratky, možnostech nastavení a jejího využití.
Objednávka nákupní vratky umožňuje větší kontrolu nad procesem nákupních vratek jako jsou např. doklady skladu pro zpracování zboží nebo lepší přehled při zpětném odesílání zboží z více nákupních dokladů s jednou nákupní vratkou. Pro objednávku nák. vratky je možné oddělit dodání od fakturace, fakturací nák. obj. vratky systém automaticky účtuje nákupní dobropis.
Dále lze obj. nák. vratky využít při reklamaci zboží, které jsme již přijali na sklad a čekáme na dobropis od dodavatele.
Systém automaticky neúčtuje dodávku nák. vratky při vytvoření nák. dobropisu, pokud tak není nastaven.
Potřebná nastavení
V číselných řadách je potřeba vytvořit a nastavit odpovídající číselnou řadu a tu vybrat jako výchozí do Nastavení nákupu a závazků pro pole Čísla objednávek vratky a Čísla zaúčt. dodávek vratky.
V Nastavení nákupu a závazků existují pole související se nastavením nák. obj. vratky
Dodávka vratky při dobropisu - systém automaticky účtuje dodávku vratky při účtování dobropisu, vyžaduje nastavení číselné řady pro nák. obj. vratky
Kopie pozn. obj. vratky do dobr.
Kopie pozn. obj. vratky do dod. vratky
Nutné vrácení přesných nákladů - před zaúčtováním nák. obj. vratky je vyžadováno vyplnění pole Vyrovnat položkou v řádku nák. obj. vratky
Popis funkcionality
Doklad lze vytvořit v seznamu Objednávky nákupní vratky, který lze vyhledat přes lupu.
Hlavička dokladu má obdobná pole jako např. nákupní objednávka. Je potřeba doplnit požadované údaje do hlavičky dokladu.
Řádky nák. obj. vratky je možné plnit 2 způsoby. Obě možnosti jsou dostupné v horním menu přes akci → Připravit →
Kopírovat doklad - zkopíruje celý existující (účtovaný/neúčtovaný) doklad do objednávky nák. vratky. Pro vrácení přesných nákladů je vyžadováno zaškrtnutí políčka Nutné vrác. přesn. nákladů na stránce Nastavení nákupu a závazků a v řádcích sledování zboží je nutné vybrat správnou hodnotu v poli Vyrovnat položkou zboží.
Získat účt. řádky pro stornování - zkopíruje jeden nebo více řádků zaúčtovaných dokladů z jednoho nebo více zaúčtovaných dokladů. Tato funkce vždy přesně stornuje náklady z řádku zaúčtovaného dokladu.
Pro zachování správného ocenění zásob a vrácení přesných nákladů, kdy se zboží vrací v jednotkové ceně, v které bylo přijato a nikoliv za aktuální pořizovací cenu, slouží popsané funkce výše.
Při použití akce Získat účtované řádky pro stornování se zobrazí stránka Účtované řádky nákupního dokladu, kde
Zobrazit pouze vratné řádky - zobrazí pouze řádky dostupné ke stornování. Např. na dokladu bylo množství 10, ale 5 již bylo prodáno/nebo stornováno, proto se zobrazí jako dostupné množství pouze 5. Pole funguje pouze pro faktury nebo příjemky.
Vrátit původní množství - určí, zda použít původní množství z příjemky.
Filtr typů dokladů - určí z jakého typu dokladu budou zobrazeny řádky v sekci řádky. Následující pole zobrazují počet dostupných dokladů dle typů dokladů.
Řádky - zobrazí dostupné řádky dokladů. Možnost hromadného výběru řádků přes standardní klávesové zkratky. V jednotlivých sloupcích řádků jsou k dispozici informace o zbývajícím množství apod.
V případě aktivace Zobrazit pouze vratné řádky a výběru všech řádků, bude ignorován filtr pro pouze vratné řádky a systém zkopíruje všechny řádky.
V případě, že budou vybrány řádky, které již byly plně stornovány, spotřebovány a nebo prodány, systém při jejich kopírování do řádků objednávky nák. vratky zobrazí chybovou hlášku a dané řádky nezkopíruje.
Pokud byla část množství na řádku zaúčtovaného dokladu stornována, prodána nebo spotřebována, vytvoří se řádek pouze pro množství, které zůstává v zásobách nebo které nebylo vráceno.
Při použití akce se vybrané řádky vytvoří do řádků objednávky nák. vratky včetně poznámkových řádků - č. faktury, č. příjemky následovně:
u řádků zaúčtovaných dokladů typu Zboží se vytvoří nový řádek s dokladem, který je kopií řádku zaúčtovaného dokladu, s množstvím, které ještě nebylo vráceno. Pole Vyrovnat položkou zboží se vyplní podle potřeby číslem položky zboží v řádku zaúčtovaného dokladu.
pro zaúčtované řádky dokladu, které nejsou typu Zboží, například poplatky za zboží, je vytvořen nový řádek dokladu, který je kopií původního řádku zaúčtovaného dokladu.
vypočítá se pole Pořizovací cena (LM) na novém řádku z nákladů v odpovídajících položkách zboží.
pokud řádek zaúčtovaného dokladu obsahuje řádky pro sledování zboží, pole Vyrovnat položkou zboží na řádcích pro sledování zboží je vyplněno příslušnými čísly položek zboží z řádků pro sledování účtovaného zboží.
Množství ve vytvořených řádcích obj. nák. vratky lze manuálně upravit, např. ponížením množství, pokud je potřeba reklamovat pouze část původní objednávky.
Ke každému řádku obj. nák. vratky lze doplnit kód příčiny vratky.
Zaúčtováním obj. nák. vratky vznikne účtovaný nákupní dobropis a účtovaná dodávka vratky.
V případě potřeby stornování nák. dodávky vratky lze využít funkci pro vrácení dodávky vratky, pokud nebyla dodávka vratky již fakturována.
