Základní informace

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout základní informace o objednávce nákupní vratky, možnostech nastavení a jejího využití.

Objednávka nákupní vratky umožňuje větší kontrolu nad procesem nákupních vratek jako jsou např. doklady skladu pro zpracování zboží nebo lepší přehled při zpětném odesílání zboží z více nákupních dokladů s jednou nákupní vratkou. Pro objednávku nák. vratky je možné oddělit dodání od fakturace, fakturací nák. obj. vratky systém automaticky účtuje nákupní dobropis.

Dále lze obj. nák. vratky využít při reklamaci zboží, které jsme již přijali na sklad a čekáme na dobropis od dodavatele.

Potřebná nastavení

V číselných řadách je potřeba vytvořit a nastavit odpovídající číselnou řadu a tu vybrat jako výchozí do Nastavení nákupu a závazků pro pole Čísla objednávek vratky a Čísla zaúčt. dodávek vratky.

Open

V Nastavení nákupu a závazků existují pole související se nastavením nák. obj. vratky

Open

• Dodávka vratky při dobropisu - systém automaticky účtuje dodávku vratky při účtování dobropisu, vyžaduje nastavení číselné řady pro nák. obj. vratky

• Kopie pozn. obj. vratky do dobr.

• Kopie pozn. obj. vratky do dod. vratky

• Nutné vrácení přesných nákladů - před zaúčtováním nák. obj. vratky je vyžadováno vyplnění pole Vyrovnat položkou v řádku nák. obj. vratky

Popis funkcionality

Doklad lze vytvořit v seznamu Objednávky nákupní vratky, který lze vyhledat přes lupu.

Hlavička dokladu má obdobná pole jako např. nákupní objednávka. Je potřeba doplnit požadované údaje do hlavičky dokladu.

Řádky nák. obj. vratky je možné plnit 2 způsoby. Obě možnosti jsou dostupné v horním menu přes akci → Připravit →

• Kopírovat doklad - zkopíruje celý existující (účtovaný/neúčtovaný) doklad do objednávky nák. vratky. Pro vrácení přesných nákladů je vyžadováno zaškrtnutí políčka Nutné vrác. přesn. nákladů na stránce Nastavení nákupu a závazků a v řádcích sledování zboží je nutné vybrat správnou hodnotu v poli Vyrovnat položkou zboží.

• Získat účt. řádky pro stornování - zkopíruje jeden nebo více řádků zaúčtovaných dokladů z jednoho nebo více zaúčtovaných dokladů. Tato funkce vždy přesně stornuje náklady z řádku zaúčtovaného dokladu.

Při použití akce Získat účtované řádky pro stornování se zobrazí stránka Účtované řádky nákupního dokladu, kde

• Zobrazit pouze vratné řádky - zobrazí pouze řádky dostupné ke stornování. Např. na dokladu bylo množství 10, ale 5 již bylo prodáno/nebo stornováno, proto se zobrazí jako dostupné množství pouze 5. Pole funguje pouze pro faktury nebo příjemky.

• Vrátit původní množství - určí, zda použít původní množství z příjemky.

• Filtr typů dokladů - určí z jakého typu dokladu budou zobrazeny řádky v sekci řádky. Následující pole zobrazují počet dostupných dokladů dle typů dokladů.

• Řádky - zobrazí dostupné řádky dokladů. Možnost hromadného výběru řádků přes standardní klávesové zkratky. V jednotlivých sloupcích řádků jsou k dispozici informace o zbývajícím množství apod.

Při použití akce se vybrané řádky vytvoří do řádků objednávky nák. vratky včetně poznámkových řádků - č. faktury, č. příjemky následovně:

• u řádků zaúčtovaných dokladů typu Zboží se vytvoří nový řádek s dokladem, který je kopií řádku zaúčtovaného dokladu s množstvím, které ještě nebylo vráceno. Pole Vyrovnat položkou zboží se vyplní podle potřeby číslem položky zboží v řádku zaúčtovaného dokladu.

• pro zaúčtované řádky dokladu, které nejsou typu Zboží, například poplatky za zboží, je vytvořen nový řádek dokladu, který je kopií původního řádku zaúčtovaného dokladu.

• vypočítá se pole Pořizovací cena (LM) na novém řádku z nákladů v odpovídajících položkách zboží.

• pokud řádek zaúčtovaného dokladu obsahuje řádky pro sledování zboží, pole Vyrovnat položkou zboží na řádcích pro sledování zboží je vyplněno příslušnými čísly položek zboží z řádků pro sledování účtovaného zboží.

Zaúčtováním obj. nák. vratky vznikne účtovaný nákupní dobropis a účtovaná dodávka vratky.