Ve všech nákupních dokladech je pole Datum DPH pův. dokladu. Zde je třeba vyplnit datum uskutečněného zdanitelného plnění z nákupní faktury dodavatele. Do pole Datum DPH se pořizuje datum dle období, ve kterém se má doklad objevit v přiznání DPH a v kontrolním a souhrnném hlášení. Datum DPH pův. dokladu je součástí položky DPH.

Kontrola položek DPH, příprava na podání přiznání

Kontrola pomocí sestavy Vypočítat a účtovat vyrovnání DPH

Přejdeme do výkazů DPH, zvolíme výkaz DPH, který potřebujeme a pomocí funkce Upravit výkaz jej otevřeme. Zde pustíme report Vypočítat a účtovat vyrovnání DPH.

Zvolíme období DPH, které chceme vidět. Vepíšeme číslo dokladu

Zvolíme zaokrouhlení na celé číslo na nejbližší a specifikujeme filtr položek a období a zašrtneme zobrazit DPH položky. Zatím nezaškrtáváme Účtovat, protože pouze kontrolujeme výsledná čísla.

Dále pomocí funkce náhled otevřeme samotný výkaz s hodnotami. Objeví se okno, ve kterém můžeme dále filtrovat položky vstupující do výkazu dle potřeby.

Pokud máme report upraven pro tvorbu historie, zvolíme i Typ hlášení - Řádné, Následné nebo Dodatečné. Případně také číslo původního výkazu, který toto přiznání upravuje.

Dále zvolíme datum výkazu, identifikujeme zaměstnance, který výkaz vyplňuje a zvolíme Kód zdaňovacího období. Systém nám následně zobrazí sestavu výkazu DPH s jednotlivými položkami.

Kontrola pomocí výkazu DPH

Další, jednodušší možností je kontrolovat položky DPH přímo pomocí výkazu DPH.

Počáteční a konečný datum období DPH určuje filtr data DPH.

Včetně položek DPH Otevřeno, Otevřeno a uzavřeno případně Uzavřeno filtrujeme položky DPH. Pokud chceme vidět položky již podané v přiznání DPH (máme již zaúčtováno vyrovnání DPH), použijeme filtr Uzavřeno. Pokud však chceme vidět pouze nové položky, filtrujeme na Otevřeno. Pomocí volby Otevřeno a uzavřeno, uvidíme všechny položky.

Včetně položek DPH v rámci období případně Před a během období filtrujeme položky buď pouze v rámci definovaného časového úseku nebo i před ním.

Současně můžeme filtrovat i konkrétní číslo již podaného daňového přiznání.

Poklikem na částku ve sloupci Částka sloupce můžeme zobrazit položky, ze kterých se číslo skládá (pouze v případě řad, které jsou typu sčítání položek případně sčítání účtů). Tyto položky pak můžeme přesunout do excelu a dále s nimi pracovat.

Kontrola pomocí Záznamní povinnosti (není součástí standardní funkcionality)

Nalezneme sestavu Záznamní povinnost DPH a spustíme ji. Vybereme šablonu a výkaz, pro který chceme záznamní povinnost spustit. Definujeme datum a opět filtr DPH položek. Systém nám následně zobrazí detailní report obsahující detaily faktur vstupující do jednotlivých řádků přiznání DPH.

Export do EPA

Na stránce výkazu DPH otevřeného pro úpravy zvolíme akci Exportovat…