Při účtování transakcí, které zahrnují pohyby zásob (snížení/zvýšení) se vytvářejí položky vyrovnání. Vyrovnání položek určuje tok nákladů od zboží přijatého na sklad k nákladům zboží, které odchází ze skladu. Chybné vyrovnání položek může mít za následek nesprávně vypočtené náklady na zboží a následně i chybnou průměrnou a jednotkovou cenu zboží.
Sešit vyrovnání umožňuje manuálně upravit vyrovnání položek zboží.
Sešit vyrovnání musí být otevřený po nezbytně nutnou dobu, aby ostatní uživatelé mohli pokračovat v své práci se svázanými položkami.
Popis funkcionality
Sešit vyrovnání lze vyhledat přes lupu a nebo přímo z položek zboží.
V horní části sešitu vyrovnání je možné nastavit filtry, např pro zboží.
V řádcích jsou doklady k jednotlivým pohybům zásob. Sloupec otevřeno značí, zda je položka vyrovnána s jinou položkou.
Dále lze vyčíst např. s jakým dokladem, resp. příjemkou je vyrovnaná prodejní dodávka. Přes domovskou stránku je možné zobrazit Vyrovnané položky a Nevyrovnané položky.
Zobrazení vyrovnaných položek je vždy pro vybraný řádek. Pokud je potřeba položky převyrovnat, slouží k tomu akce Odebrat vyrovnání. Odebrat vyrovnání je možné pro jednotlivé položky a nebo hromadně přes označení více položek.
Pro položky vyrovnané s transferem není možné odebrat vyrovnání a je potřeba dohledat pohyb zboží až na jeho aktuální umístění.
Pro převyrovnání položek slouží akce Nevyrovnané položky, která nabízí otevřené položky pro řádek, z kterého byla akce spuštěna. Je potřeba vybrat položky, s kterými má být označená položka vyrovnána a výběr odsouhlasit.
Ideální je mít označenou zápornou položku v sešitu vyrovnání a k ní pustit akci nevyrovnané položky.
Po převyrovnání se změnil stav položek na Otevřeno = NE
Při zavření sešitu vyrovnání systém automaticky kontroluje, že jsou všechny položky vyrovnány a účtuje úpravu nákladů.
Tím, že položky byly převyrovnány došlo k automatické úpravě nákladů, která se promítla do položek zboží i ocenění. Původní částka nákladů u prodejní dodávky 24DOD00435 klesla z -500 na -216,67 a to napárováním příjemky 24PRI00253 namísto 24PRI00255, kde nakoupené zboží mělo vyšší hodnotu a chybně se promítalo do nákladů u této prodejní dodávky.
V případě, že bylo odebráno vyrovnání od vícero položek a uživatel si není jistý jak vypadalo původní vyrovnání, je možné pouze sešit vyrovnání zavřít a nebo použít akci Znovu vyrovnat. Tato akce vrátí zpět vyrovnání u ručně odpárovaných položek.
