...
Zvolíme období DPH, které chceme vidět. Vepíšeme číslo dokladu
...
Zašrtneme zobrazit DPH položky. Zatím nezaškrtáváme Účtovat, protože pouze kontrolujeme výsledná čísla.
...
Dále pomocí funkce náhled otevřeme samotný výkaz s hodnotami. Objeví se okno, ve kterém můžeme dále filtrovat položky vstupující do výkazu dle potřeby.
...
Pokud máme report upraven pro tvorbu historie, zvolíme i Typ hlášení - Řádné, Následné nebo Dodatečné. Případně také číslo původního výkazu, který toto přiznání upravuje.
...
Request page reportu Vypočítat a účtovat vyrovnání DPH zůstane vyplněná naposledy vyplněnými hodnotami.
| Info |
|---|
Jakmile jsme s výsledkem spokojeni, zašrtneme volbu Účtovat, která nám zároveň pro dané období vyrovná DPH položky na zvolený vyrovnávací účet DPH, uzavře DPH položky i období DPH. Dobrou praxí je před účtováním vyrovnání ještě vyexportovat otevřené položky do EPA. Viz odstavec Export do EPA |
Kontrola pomocí výkazu DPH
...
Poklikem na částku ve sloupci Částka sloupce můžeme zobrazit položky, ze kterých se číslo skládá (pouze v případě řad, které jsou typu sčítání položek případně sčítání účtů). Tyto položky pak můžeme přesunout do excelu a dále s nimi pracovat.
...
Kontrola pomocí Záznamní povinnosti (není součástí standardní funkcionality)
Nalezneme sestavu Záznamní povinnost DPH a spustíme ji. Vybereme šablonu a výkaz, pro který chceme záznamní povinnost spustit. Definujeme datum a opět filtr DPH položek. Systém nám následně zobrazí detailní report obsahující detaily faktur vstupující do jednotlivých řádků přiznání DPH.
...
Pomocí strandardní funkcionality - Upravit seznam lze v položkách editovat pole Číslo plátce/věřitele, Kód země/oblasti, IČ, DIČ, EU obchod 3. stran, EU 3. stran - prostřední osoba.
Sestava Podklady pro DPH
Pokud chceme, lze vytisknout sestavu Podklady pro DPH, která ukáže, které doklady spadají do vybraného období a jaká daňová povinnost či nadměrný odpočet vznikne/vznikl (dle parametrů sestavy). V ukázce sestavy níže vyšel nadměrný odpočet ve výši 863 761 Kč.
V polích počáteční a koncové datum vybereme období Od - Do. Parametr Včetně položek DPH určuje, jaké položky sestava bude tisknout - Uzavřené (pouze ty, pro které již bylo zaúčtováno vyrovnání DPH), Otevřeno (nové, otevřené, nevyrovnané položky DPH) nebo Otevřeno a Uzavřeno (do sestavy budou zahrnuty všechny položky z daného období DPH - dle Data DPH na dokladu). Zobrazit DPH položky zobrazí pro jednotlivé kombinace účto skupin konkrétní položky, které do součtů daných kombinací spadají. Zobrazit částky v přídavné měně pro hlášení přidá sloupec s přídavnou měnou.
Pomocí Filtru čísla daňového přiznání můžeme v rámci uzavřených položek zobrazit report pro jednotlivá daňová přiznání v daném období (např. pokud bylo děláno dodatečné daňové přiznání.
...
Export do EPA
Na stránce výkazu DPH otevřeného pro úpravy zvolíme akci Exportovat…
...
Vyplníme záložku obecné, v případě dodatečného přiznání i záložku Další. V případě, že neexistuje ve zdaňovacím období žádná daňová povinnost nebo vznikl nárok na odpočet, zaškrtneme tuto volbu na konci stánky a klikneme na OK. Následně je vyexportován xml soubor, který můžeme vložit do EPA.
...
Revize 24.4.2023 - následující text pro standardní funkcionalitu od verze 20 neplatí.
| Note |
|---|
|
Dokud stav přiznání na konkrétní období a typ přiznání není manuálně označen vydáním za konečný, každý další export přepíše řádky historie za nové, přesně podle nově exportovaných dat.
| Note |
|---|
|
...