...
V rámci tohoto dokumentu je popsáno, jak je možné vyrovnat položky mezi sebou a tím ponížit jejich zůstatek. Následující kapitoly popisují, jak je možné vyrovnávat již existující položky mezi sebou. Položky každopádně lze vyrovnat ještě před jejich vznikem. Pokud například máme naimportovaný bankovní výpis v deníku plateb, pomocí použití funkce Vyrovnat položky dostupné v menu deníku můžeme určit, se kterými položkami chceme příslušnou transakci z výpisu vyrovnat. Provedením tohoto kroku pak odpadá nutnost párovat položky ručně. Ne ve všech případech ovšem lze určit, co daná transakce vyrovnává už ve chvíli jejího účtování, proto je třeba umět párovat položky i po jejich vzniku.
| Child pages (Children Display) |
|---|
Potřebná nastavení
Vyrovnání mezi různými měnami
...
Platební odchylku lze nastavit také přímo na kartě příslušné měny.
...
Popis funkcionality
Následující kapitoly popisují, jak je možné vyrovnávat již existující položky mezi sebou. Položky lze vyrovnat ještě před jejich vznikem. Pokud například máme naimportovaný bankovní výpis v deníku plateb, tak v rámci tohoto deníku je dostupná akce Vyrovnat položky, kde můžeme určit, se kterými položkami chceme příslušnou transakci z výpisu vyrovnat. Tím odpadá nutnost párovat položky jako je popsáno níže. Ne ve všech případech ovšem lze určit, co daná transakce hradí, a proto je potřeba umět párovat položky i po jejich vzniku
Obecný postup vyrovnání položek
Při účtování transakcí vznikají v systému položky různých typů (položky zákazníka, dodavatele, věcné položky…). Položky stejného typu pro stejnou entitu (stejného zákazníka například) lze vyrovnat mezi sebou pomocí postupu popsaného níže.
| Info |
|---|
Pokud je potřeba vyrovnat položky více různých entit, například zákazníka a dodavatele, tak k tomuto slouží funkcionalita zápočtů popsaná zde: Zápočty verze 20 a výše. |
Pro vyrovnání položek je možné využít akci Vyrovnání položek, která je dostupná na stránce položek zákazníka, dodavatele a dalších typech položek. Nejdříve je potřeba vyhledat položku, která má zůstatek různý od 0. Po vybrání této položky je možné spustit akci Vyrovnat položky.
...
Po zvolení dané akce se otevře stránka s položka stejné entity (stejného zákazníka v našem příkladě), které mají zůstatek různý od 0. Z tohoto seznamu lze vybrat položky, které chceme navzájem vyrovnat mezi sebou a s původně zvolenou položkou. Toto lze pomocí nastavení ID vyrovnání.
...
| Info |
|---|
TIP: ID vyrovnání není potřeba nastavovat položku po položce, ale lze vybrat více řádků najednou a poté kliknutím na nastavit ID vyrovnání systém nastaví ID vyrovnání pro všechny vybrané řádky. |
| Info |
|---|
Jakmile je ID vyrovnání nastaveno pro určitou položku/položky, tak systém ve spodní části stránky přepočítá saldo. V hlavičce dané stránky lze vidět, kterou položku vyrovnáváme (= ze které položky byla spuštěna akce Vyrovnat položky) a její zůstatek. Saldo je počítáno jako zůstatek této položky + zůstatek všech položek, kterým jsme nastavili ID vyrovnání. |
| Info |
|---|
TIP: Jakmile nastavíte ID vyrovnání, tak systém předpokládá, že chcete vyrovnat celou danou položku = zahrnout celý zůstatek dané položky. Může se stát, že například platbu v částce 10 000 je potřeba zahrnout pouze v částce 8000. Toto lze nastavit po nastavení ID vyrovnání v poli částka k vyrovnání. Jakmile přepíšete částku k vyrovnání (lze vepsat pouze částku nižší v absolutní hodnotě než je zůstatek dané položky), tak systém opět přepočítá saldo. |
...
| Info |
|---|
Je potřeba vyrovnávat položky s opačnými znaménky zůstatků. Zpravidla se například vyrovnávají platby/dobropisy s fakturami. Pokud po nastavení ID vyrovnání není vypočítané saldo 0, tak dle znaménka salda lze určit, jestli částka dobropisů/plateb nebo faktur je vyšší. Do jednoho vyrovnání lze zahrnout vícero plateb/dobropisů a faktur. Pokud saldo není 0 a vyrovnání potvrdíme, tak systém určí sám, na které položce nebude zůstatek 0. Pokud potřebujeme zajistit, aby zůstatek zůstal na konkrétním dokladu, tak to lze zajistit přepsáním částky k vyrovnání pro danou položku. |
Pokud bylo ID vyrovnání nastaveno pro špatnou položku, tak stačí nastavené Id vyrovnání vymazat z příslušného pole. ID vyrovnání systém odstraní také v případě, že daný řádek vybereme a opět spustíme akci Nastavit ID vyrovnání.
| Tip |
|---|
Vyrovnání je potřeba potvrdit přes akci Účtovat vyrovnání. Před samotným zaúčtováním lze spustit Náhled účtování pro kontrolu. Při vyrovnání položek se účtuje (= vznikají věcné položky) při těchto scénářích:
Pokud výše uvedené body nejsou při vyrovnání položek uplatněny, tak věcné položky nevznikají. Po zaúčtování vyrovnání nevznikají další položky zákazníka nebo dodavatele ale vznikají takzvané detailní položky zákazníka/dodavatele, které upravují zůstatek položky zákazníka/dodavatele. |
...
Dohledání vyrovnaných položek
Jestliže potřebujeme dohledat s jakými položkami je některá položka již vyrovnaná, tak to lze kliknutím do pole zůstatek v rámci příslušné položky.
...
Stránka, která se otevře, zobrazuje takzvané detailní položky, které zahrnují jednak položku typu Původní položka (jedná se o položku, ve které jsme do zůstatku klikli a dále položky typu vyrovnání určující, že u dané položky došlo k vyrovnání, ke kterému dni k vyrovnání došlo a v jaké celkové částce.
...
| Info |
|---|
Detailní položky uchovávají historii vyrovnání. Pokud tedy dojde k vyrovnání v určité výši a poté k zrušení tohoto vyrovnání, tak původní detailní položka typu vyrovnání není smazána ale vytvoří se další detailní položka typu vyrovnání s opačným znaménkem částky jako bylo původní vyrovnání. Tyto detailní položky se tedy navzájem ruší. Tyto položky také mají zatrhnuté pole Vyrovnání zrušeno. |
| Info |
|---|
Pokud vzniklo k zaúčtování platební odchylky, k uplatnění skonta nebo došlo ke kurzovému rozdílu, tak mimo detailní položky typu vyrovnání vznikne i detailní položka jednoho z vyjmenovaných typů. Skonto, platební odchylku, kurzové rozdíly tedy systém účtuje automaticky při vyrovnání položek. |
Druhou možností, jak dohledat, se kterými položkami je určitá položka vyrovnaná je přes akci Vyrovnané položky.
...
Tento pohled nezobrazuje historii (již v minulosti zrušená vyrovnání), ale pouze aktuálně platné vyrovnání.
...
Zrušení již existujícího vyrovnání
Pokud došlo k vyrovnání položek a je potřeba toto vyrovnání zrušit, tak to lze v rámci detailních položek. Vyhledáme tedy jednu z položek, která je součástí chybného vyrovnání a klikneme do jejího zůstatku. V detailních položkách, které se otevřou, je potřeba vybrat řádek, kde Typ položky = Vyrovnání a Vyrovnání zrušeno = Nepravda. Pro tuto položku je dostupná akce Zrušit vyrovnání položek.
...
| Warning |
|---|
Pokud by jste vybrali položku, která nesplňuje výše uvedená kritéria, tak systém zobrazí chybu při spuštění akce Zrušit vyrovnání položek. |
...
Po úspěšném spuštění akce Zrušit vyrovnání položek je potřeba vyrovnání potvrdit v následujícím okně, které se otevře. Před jeho potvrzením je možné spustit náhled zrušení vyrovnání pro kontrolu položek, které zrušením vzniknou.
| Info |
|---|
Pokud u původního vyrovnání bylo účtováno o skontu, kurzovém rozdílu, platební odchylce, tak zrušení vyrovnání vytvoří stejné položky, ale s opačným znaménkem. |
...
| Info |
|---|
Jako již bylo uvedeno výše, zrušení vyrovnání nemaže původně vytvořené detailní položky typu vyrovnání, ale pro zachování historie tvoří nové detailní položky s opačným znaménkem. Zrušené vyrovnání mají v detailním položkách pole Vyrovnání zrušeno = Ano. |
...
Pokud rušíme vyrovnání u položky, u které vzniklo vícero vyrovnání přičemž tato vyrovnání ještě nebyla zrušena, tak je potřeba nejdříve zrušit vyrovnání, které vzniklo jako poslední a poté je možné zrušit další vyrovnání v pořadí.
Vyrovnání položek v cizí měně
Pokud dochází k vyrovnání položek v cizí měně a položky nemají stejný kurz, tak při potvrzení jejich vyrovnání systém automaticky dopočítá a zaúčtuje kurzový zisk nebo ztrátu. Samotné vyrovnání probíhá stejně jako je popsáno výše. Rozdíl je v tom, že po vyrovnání vznikne detailní položka vyrovnání a ještě jedna s typem položky Realizovaný zisk/ztráta.
...
Vyrovnávat lze i položky s různými měnami. Toto je ovšem potřeba povolit v Nastavení prodeje a pohledávek, respektive v Nastavení nákupu a závazků (viz Potřebná nastavení).
...
Vyrovnání se skontem
Při vyrovnání položek, kde dochází k uplatnění skonta vzniká mimo detailní položky typu vyrovnání také detailní položka typu skonta.
Pokud skonto bylo uplatněno v rámci odchylky skonta, tak systém toto skonto uplatní automaticky nebo se uživatele zeptá, jestli odchylku skonta má uplatnit či nikoliv v závislosti na nastavení (viz Potřebná nastavení). V tomto případě vzniká detailní položka typu Odchylka skonta.
Pokud nastavíte ID vyrovnání pro určitou položku a systém u ní určí nárok na skonto, tak výši tohoto skonta vyčíslí ve spodní části obrazovky, kde probíhá nastavování ID vyrovnání.
...
| Note |
|---|
Systém skonto počítá pouze v případě, že vyrovnáváme platbu/refundaci na fakturu/dobropis. V opačném případě nebo při párování dobropisu na fakturu nárok na skonto nezohledňuje. Ve standardu Business Central nárok na skonto vzniká pouze u plateb a refundací, protože systém chápe skonto jako slevu/odměnu za dřívější poskytnutí likvidních prostředkům, kterým například vyrovnání s dobropisem není. |
Vyrovnání s platební odchylkou
...
Při uplatnění vzniká detailní položka vyrovnání a také detailní položka typu platební odchylka.
Vyrovnání věcných položek
Při vyrovnání položek zákazníka/dodavatele nebo jiných položek nedochází k automatickému vyrovnání svázaných věcných položek.
Věcné položky je potřeba vyrovnat manuálně, kdy ve věcných položkách je opět dostupná akce Vyrovnat položky. Pokud by došlo k chybnému vyrovnání, tak je možné využít akci Zrušit vyrovnání položek.
...
Automatické párování věcných položek
Pro věcné položky existuje mimo manuálního vyrovnání také možnost vyrovnání těchto položek systémem. Akci lze vyhledat přes lupu pod názvem “Párování věcných položek”.
V rámci sekce Možnosti je potřeba zatrhnout kritéria, která se musí u jednotlivých věcných položek shodovat, aby systém mohl položky vyrovnat mezi sebou.
V poli ApplyingField je možné nastavit:
Volné párování
Jednu položku je možné vyrovnat s vícero položkami
Jedinečné párování
Párování bude probíhat jedna položka na jednu položku
V sekci Filtr je možné určit, které položky chceme párovat. Například položky pouze výnosových účtů.
...
Akci je potřeba potvrdit přes Náhled, kdy samotný náhled již položky mezi sebou propáruje!
Dále systém vygeneruje pdf s položkami, které propároval mezi sebou.