Základní informace

Tento dokument složí jako přehled novinek pro uživatele Business central 17.0.

Přehled změn

Finanční denník

Průběžná kontrola chyb deníku

Při tvorbě řádků finančního deníku nyní BC kontroluje na pozadí chyby deníku. Kontrolu je třeba zapnout ve výběru listů deníku:

Open

Po aktivaci kontroly chyb se v deníku objeví nový FactBox „Kontrola deníku“.

Open

Kopie zaúčtovaných deníku zboží

V Šablonách finančního deníku můžeme pro jednotlivé deníky zapnout kopírování do zaúčtovaných řádků – tím aktivujeme tvorbu „logu“ zaúčtovaných deníků. Tyto zaúčtované deníky lze pak použít pro kopírování a účtovat znovu. Tato funkcionalita je velmi užitečná pro opravy.

Na stránce účtovaný finanční deník pak lze vybrat z historicky účtovaných finančních deníků

V informačním okně pak lze zvolit cíl kopírování, otočit znaménko celé operace, nahradit zúčtovací datum nebo číslo dokladu.

Odsouhlasení bankovních plateb

Pravidelně můžete sladit své bankovní, pohledávkové a závazkové účty tak, že použijete platby zaznamenané v bance na jejich související, nezaplacené faktury a dobropisy nebo jiné otevřené položky v Dynamics 365 Business Central.

Tyhle úkoly môžete provádět v Business Central za pomoci Deníku odsouhlasení plateb.

Deník odsouhlasení plateb

Deník odsouhlasení plateb je vázán na jeden bankovní účet v Business Central, který odráží online bankovní účet, kde jsou zaznamenány platební transakce. Všechny otevřené položky hlavní knihy bankovního účtu, které se vztahují k použitým položkám hlavní knihy zákazníka nebo dodavatele, budou uzavřeny, když vyberete akci Zaúčtovat platby a Vyrovnat bankovní účet. Výsledek této akce znamená, že bankovní účet je automaticky odsouhlasen pro platby, které zaúčtujete pomocí deníku.

K Deníku odsouhlasení plateb je možné se dostat prostřednictvím karty vybraného bankovního účtu.

V Deníku odsouhlasení plateb je pak možný Import bankovních transakcí.

Jednotlivé položky v deníku pak zobrazí spolehlivost párování, se kterou byly přiřazeny k platebním dokumentům. Jsou tři levely spolehlivosti párování, a to nízká, střední a vysoká. Uživatel může dále otevřít jednotlivé řádky deníku, zkontrolovat si přiřazení plateb a jestliže souhlasí, může kliknout na pole “Akceptovat vyrovnání” a spolehlivost párování se změní na “Akceptováno”. V případě, že přiřazení platby je z nějakého důvodu špatně, můžu kliknout na “Odstranit vyrovnání”.

Mapování textu na účet

Další užitečnou funkci Business central je možnost mapování textu na účet.

Mapování textu na účet umožňuje nastavit si mapování mezi textem plateb a konkrétními debetními, kreditními a vyrovnávacími účty, aby se takové platby zaúčtovaly na zadané účty, když zaúčtujete Deník odsouhlasení plateb.

Platby, které se zaúčtují na základě mapování textu na účet, se nepoužijí na otevřené položky, ale zaúčtují se na zadané účty a použijí se k vytvoření položek hlavní knihy bankovního účtu. V souladu s tím je mapování textu na účet nejvhodnější pro opakující se hotovostní příjmy nebo výdaje, jako jsou časté nákupy pohonných hmot pro automobily nebo bankovní poplatky a úroky, které se pravidelně vyskytují na bankovním výpisu a nepotřebují související obchodní dokument.

Když jsou všechny platby na řádcích deníku správně použity nebo nastaveny na přímé účtování, můžete zaúčtovat deník odsouhlasení plateb.

Pokud v nabídce akcí vyberete Účtování, můžete si vybrat jednu z následujících možností:

• Zaúčtovat platby a odsouhlasit bankovní účty - zaúčtujte platby tak, jak byly vyrovnány, a uzavřete související položky hlavní bankovní účtu jako odsouhlasené.

• Zaúčtovat pouze platby - Pouze zaúčtujte platby, jak jsou použity. Tato možnost udržuje otevřené související položky na hlavním bankovním účet a vyžaduje, abyste bankovní účet odsouhlasili samostatně pomocí funkce odsouhlasení bankovního účtu v Business Central.

Pořizování zdrojů

Nejnovější změny v Business Central umožňují přijímat nebo kupovat zdroje, to znamená, že je teď možné koupit si, resp. pronajat si práci člověka od jiné společnosti. Dosud bylo možné jenom zdroje jenom využívat nebo je prodávat

Na kartě zdroje (pracovník MICHAEL) je pak možné vidět v historií položek deníku, že bylo zakoupeno 15 hodín práce jako zdroj.

Možnost přizpůsobit si akce v Centru rolí

Medzi nové vlastnosti Business Central patří také možnost přizpůsobit si akce v Centre rolí. Je zde tedy možnost přidávat nebo mazat akce z centra rolí, dle potřeb uživatele.

Přidávání odkazů na navigační menu v centru rolí

Uživatel si teď může v Business Central přidat záložku na jakýkoliv seznam nebo úkol, který frekventovaně využívá. Položka, kterou uživatel označí záložkou automaticky vytvoří odkaz na navigačním menu v centru rolí a uživatel díky tomu nebude muset trávit čas hledáním oblíbených položek.

Změna šířky sloupce

Business Central teď usnadňuje manipulaci se  sloupečky. Uživatel má možnost rozšířit nebo zúžit sloupec pouhým tahem za kraj sloupečku

Možnost výběru více řádků pomocí klávesy Ctrl

Uživatelé mohou vybrat vícero řádků v Business Central tím kliknou na vybraný řádek a pak při kliknutí na každý další řádek stisknou klávesu Ctrl.

Kompletní podpora klávesnice

S kompletní podporou klávesnice, může teď uživatel v Business Central například zaúčtovat transakci(F9), zaúčtovat transakci a rovnou vytisknout doklad(Shift + F9),  znovu načítat dáta (F5), zobrazit si statistické údaje  (F7), zobrazit si položky v účetní knize (Ctrl + F7)...

Možnost pracovat ve vícero kartách najednou

Business Central nyní dovoluje uživateli takzvaný multitasking, a to přes možnost otevřít si více karet najednou. V případě, že uživatel má otevřenou kartu, kterou nechce zavřít ale potřebuje se také podívat na jinou kartu, může si jednu z těch dvou karet otevřít jako samostatné okno.

Díky téhle funkci může teď uživatel pracovat s oběma kartami najednou.

Oddělení

Ze seznamu všech obchodních funkcí pro uživatelem vybranou roli v Business Central je teď možné přesunout stránku zobrazení jednotlivých oddělení, a to za pomoci tlačítka “Prozkoumat vše”.

Následně Business central vyjede stránku se všemi oddělení společnosti.