Základní informace

Cílem této dokumentace je popsat proces fyzické inventury v Business Central.

Potřebná nastavení

V Nastavení zásob je třeba nastavit číselné řady pro objednávky fyzické inventury a dále výchozí šablony pro fyzickou inventuru. Tyto šablony určují kontace pro zaúčtování fyzické inventury.

Open

Popis funkcionality

Pro vytvoření seznamu zboží, které je třeba inventovat slouží objednávka fyzické inventury, kterou lze dohledat přes vyhledávací pole v horní pravém rohu.

Open

• Číslo

• Popis

• Kód lokace

• Osoba odpovědná

• Datum objednávky

• Zúčtovací datum - datum, ke kterému budou zaúčtovány inventarizační rozdíly

Vygenerování seznamu zboží k inventuře je přes akci Připravit → Vypočítat → Výpočet řádků, která vypočítá veškeré množství, které je skladem.

Akce spustí úlohu pro výpočet řádků, kde se standardně vybere možnost Vypočítat očekávané mn.

Po odsouhlasení výpočtu řádků fyzické inventury se vygenerují řádky do objednávky fyzické inventury.

Následně je možné vytisknout záznamní archy pro uživatele, kteří fyzicky inventují zásoby na skladě. Přes domovskou stránku se zvolí akce → Vytvořit nový záznam.

Pro každý nový záznam je možné zvolit odpovídající filtr dle potřeb. Dále je možné zaškrtnout pole

• Pouze řádky, které nejsou v záznamech - v případě, že je generováno více záznamů dle odlišných filtrů např. pro více uživatelů, toto pole zabrání duplicitnímu zobrazování mezi jednotlivými záznamy

• Povolit záznam bez objednávky - v případě, že je nalezena nová zásoba, která není zatím zaznamenána v archu, je možné ji doplnit do něj doplnit

Vytvořené záznamy lze zobrazit přes akci Související → Objednávka → Záznamy

Nový záznam fyzické inventury má v řádcích záznamu FI vždy množství = 0. Tento záznam (arch) je možné exportovat do txt., xls. a nebo vytisknout přímo sestavu přes akci Tisk.

Zaznamenat lze datum a čas záznamu, osobu záznamu, která provedla fyzickou inventuru.

Množství se zaznamená do pole množství v řádcích záznamu FI. Jakmile se změní původní množství z nuly na jinou hodnotu automaticky se zaškrtne pole zaznamenáno.

Po dokončení fyzické inventury uživatel musí zvolit akci Dokončit, čímž potvrdí záznam fyzické inventury a uzavře jej pro editování. Systém přenese hodnoty ze záznamu do řádků objednávky fyzické inventury

V řádcích objednávky FI se promítly dokončené záznamy FI

• Očekávané množství základ - množství vypočtené systémem, pokud byl záznam přidám dodatečně manuálně je hodnota 0

• Očekávané množství vypočteno - pokud je pole zaškrtnuté, záznam byl generován systémem

• Zaznamenané množství základ - hodnota fyzicky spočteného množství

• Na řádcích záznamu - množství záznamových archů, na kterých bylo zboží evidováno

• Množství dokončených záznamů

Po dokončení fyzické inventury na kartě objednávky FI je třeba spustit akci Výpočet očekávaného množství. Touto akcí se zaktualizuje očekávané množství, kterým se poměřuje jaké množství má být přijato/vydáno (pohyby zásob).

Pro finální dokončení objednávky FI slouží akce Dokončit

Dokončením objednávky FI se změní stav na dokončeno a do řádků objednávky FI se promítnou šablony pohybu zásob dle Nastavení zásob a odpovídající účto skupiny.

Zaúčtování fyzické inventury je přes akci Účtovat, před účtováním je doporučeno zkontrolovat účtování přes Náhled účtování.

Účtovanou objednávku FI a s ní spojené doklady lze vyhledat v seznamu účtovaných objednávek FI.

Na kartě zboží v sekci Sklad je dostupné poslední datum fyzické inventury.

Deník fyzické inventury

Deník fyzické inventury (FI) nabízí jednodušší možnost jak provést a zaúčtovat pohyby fyzické inventury zboží. Deník fyzické inventury lze vyhledat přes lupu v pravém horním rohu.

Na řádcích deníku FI jsou dostupná obdobná pole jako na řádcích objednávky FI

• Zúčtovací datum - datum, ke kterému budou zaúčtovány inventarizační rozdíly

• Šablona pohybu zásob - určuje kontaci účtování pro pohyb zásob v rámci inventarizace

• Typ položky

• Množství (vypočtené) - aktuální množství zboží skladem dle systému

• Množství (fyz. inventura) - fyzicky přepočtené reálné množství zboží skladem

Pro vytvoření řádků deníku FI slouží akce Připravit → Vypočítat množství zásob, kde je potřeba zadat

• Zúčtovací datum

• Číslo dokladu

Systém vypočte množství zásob dle definovaných podmínek a vytvoří řádky v deníku FI dle zadaného zúčtovacího data a čísla dokladu.

Množství fyzicky přepočítaného množství zboží uživatel zapíše do pole Množství fyz. inventura

Doplněním pole Množství (fyz. inventura) systém automaticky vyplní pole Množství a přiřadí odpovídající šablonu pohybu zásob včetně účto skupiny dle, které budou účtovány rozdíly v množství zásob.

Pokud fyzickou inventurou prošly všechny řádky v deníku FI, je možné si doklad vytisknout před jeho zaúčtováním. Před zaúčtování je doporučeno spustit náhled účtování.

Na kartě zboží v sekci Sklad je dohledatelná informace o datu poslední fyz. inventury. V případě, že jsou využívány kódy období fyz. inventury, je na kartě zboží dostupné datum příštího začátku a konce období fyz. inventury.