Periodické nákupní řádky
- Bronislava Pastuchová
Tato dokumentace popisuje jak nastavit v šabloně konkrétního dodavatele periodické nákupní řádky. Funkcionalita je využívána pro pravidelné došlé faktury vytěžených systémem Continia (OCR).
Periodické řádky automatizují rozdělení celkové částky na řádky, které schvalovatel schvaluje dále na zaúčtování.
Periodické nákupní řádky si mužeme vytvořit cez seznam Periodické nákupní řádky a poté ho přiřadit dodavateli nebo ho vytvoříme nepřímo cez dodavatele. Na nasledujícim postupu se zaměříme na vytvoření řádku cez dodavatele.
Postup
Otevřeme si seznam Dodavatelé. Na seznam dodavatel se dostaneme prostřednictvím menu na úvodní stránce, případe použijeme vyhledávaní.
2. Vybereme konkrétního dodavatele, kterému chceme nastavit periodické řádky. Dodavatele rozklikneme.
3. Po rozkliknutí se nám zobrazí karta dodavatele. Periodické nákupní řádky najdeme v navigačním řádku, ve složce Souvísejíci → Nákup → Periodické nákupní řádky. Otevřeme.
4. Nyní zvolíme existujíci kód prodejních řádku nebo vytvoříme řádky nové. Všechny kódy pro přiřazení k dodavateli jsou dostupné cez Výběr z úplneho seznamu, cez který je možné další řadky i vytvářet. My si ukážeme jak přidat nové periodické řádky.
Definujte, jestli chcete používat kódy standardního nákupu na nákupních poptávkách, objednávkách, fakturách a dobropisech ručně, automaticky nebo se vždy dotázat.
5. Rozkliknutím Výběru z úplného seznamu se dostaneme do seznamu Periodické nákupní řádky, ve kterém mužeme již existujíci řádky upravovat. Novou položku přidáme překliknutím cez +Nový.
6. Pro nové periodické nákupní řádky vyplníme kód, popis, kód měny (pokud v CZK, necháváme prázdny). Pro řádky nastavíme typ a číslo účtu, popis, množství a nastavíme kódy pro jednotlivé dimenze.
7. Po potvrzení tlačidlem OK se naše nové periodické nákupní řádky přiřadí k dodavateli a jsou připravené k použití.
