Postoupení pohledávky
- Sebastián Benna
Základní informace
Cílem tohoto dokumentu je popsat proces, jak je možné postoupit pohledávku jinému věřiteli.
Popis funkcionality
Jestliže máme v systému pohledávku vůči zákazníkovi a tuto pohledávku chceme postoupit jinému věřiteli, tak danou pohledávku lze uzavřít pomocí interního dokladu.
V rámci finančního deníku, je potřeba nastavit datum, ke kterému původní pohledávku uzavíráme. Dále v poli Typ účtu nastavit Zákazník a v poli Číslo účtu číslo daného zákazníka.
V popisu je vhodné uvést popis, proč byl daný interní doklad zaúčtován. V rámci čísla protiúčtu je potřeba nastavit protiúčet, proti kterému budeme pohledávku uzavírat.
Jakmile v řádku deníku nastavíte číslo zákazníka, tak lze využít akci Vyrovnat položky a nastavit ID vyrovnání pro pohledávku/pohledávky, které postupujete.
Toto vám zajistí, že systém vám do deníku vyplní správnou částku se správným znaménkem a po zaúčtování deníku budou ihned příslušné položky zákazníka vyrovnány do zůstatku 0.
Pokud vyrovnání položek v rámci deníku nevyužijete, tak vzniklé položky lze vyrovnat přímo v položkách zákazníka. Více informací zde: Vyrovnání položek
V dalším řádku deníku lze nastavit komu pohledávku postupujeme a v jaké výši. Jestliže danou entitu vedeme v seznamu zákazníků, tak můžeme do řádku deníku nastavit Typ účtu zákazník a dále nastavit číslo daného zákazníka.
U tohoto řádku reprezentující postoupenou pohledávku novému věřiteli v dohodnuté výši doporučujeme vyplnit variabilní symbol. Pokud poté nový věřitel pohledávku uhradí pod tímto finančním účtem, tak je pravděpodobnější, že systém dokáže platbu rozpoznat a automaticky napárovat.
Pokud nového věřitele neevidujeme v seznamu zákazníků, tak můžeme postoupenou pohledávku zaúčtovat přímo na některý finanční účet a na něm evidovat výši postoupené pohledávky. Následnou úhradu bychom párovali přímo na tento finanční účet.
Aby bylo možné ve finančním deníku účtovat na finanční účet, tak je potřeba povolit na daném finančním účtu přímé účtování.
Více informací, jak pracovat s finančními deníky zde: Finanční deníky