Změna účto skupiny zákazníka/dodavatele
- Sebastián Benna
Základní informace
Tento dokument popisuje, jak je možné změnit účto skupinu zákazníka nebo dodavatele v případě, kdy již existují zaúčtované transakce pro danou entitu. Jak změna probíhá před zaúčtování dokladu a po jeho zaúčtování.
Dokument pro svůj popis využívá příklad dodavatele a nákupních dokladů. Prodejní strana se zákazníky funguje analogicky.
Potřebná nastavení
Povolit více účto skupin
V nastavení prodeje a pohledávek, respektive v nastavení nákupu a závazků je nejdříve potřeba povolit více účto skupin.
Kdykoliv je poté v systému založen nový zákazník/dodavatel, tak na jeho kartě se buď povolí nebo nepovolí více účto skupin v závislosti na aktuálním nastavení uvedeném výše.
Pokud bylo více účto skupin povoleno v průběhu používání systému, tak bude potřeba manuálně upravit již existující karty zákazníků/dodavatelů.
Karty zákazníků/dodavatelů lze nastavovat na sobě nezávisle. Lze tedy u jednoho dodavatele například povolit změny účto skupin a u jiné tuto změnu zakázat.
Alternativní účto skupiny
Pokud je více účto skupin povoleno, tak v rámci účto skupin zákazníka a účto skupin dodavatele je možné nastavit takzvané alternativní účto skupiny.
Pokud nastavíte například pro účto skupinu CIZÍ účto skupinu DOMÁCÍ jako její alternativní účto skupinu, tak to praxi znamená, že v rámci nákupního dokladu lze změnit CIZÍ na DOMÁCÍ.
Pokud je změna oboustranná je potřeba pro DOMÁCÍ účto skupinu nastavit účto skupinu CIZÍ jako její alternativní, aby nastavení bylo do kříže.
Popis funkcionality
Změna účto skupiny před zaúčtováním dokladu
Každý zákazník i dodavatel má na své kartě nastavenou výchozí účto skupinu zákazníka respektive dodavatele. Kdykoliv v systému vznikne doklad pro tohoto zákazníka/dodavatele, tak do hlavičky daného dokladu se vyplní účto skupina z karty dané entity.
Dané pole je možné manuálně přepsat pouze pokud na kartě daného zákazníka/dodavatele je povoleno více účto skupin. V opačném případě je pole na kartě dokladu zašedlé a není možné jej editovat.
Změna je povolena pouze na některou z alternativních účto skupin aktuálně nastavené účto skupiny Pokud tedy změníte účto skupinu A na B a B není alternativní účto skupinou A, tak systém na toto upozorní chybou.
Změna účto skupiny po zaúčtování dokladu
Změna po zaúčtování dokladu již není možná. Respektive je možná pouze pomocí interního dokladu. Lze tedy v rámci řádku finančního deníku přeúčtovat určitou částku z jednoho analytického účtu na druhý.
Více informací, jak pracovat s finančními deníky zde: Finanční deníky
Změna účto skupiny na kartě zákazníka dodavatele
Změna je uživatelsky možná pouze pokud saldo dané entity je 0 = nebyla účtovaná ještě ani jedna položka nebo zůstatek všech položek je 0.
Pokud saldo je nenulové, tak změna účto skupiny na artě zákazníka nebo dodavatele je možná pouze přes konfigurační balíček. Změnu je potřeba opět promyslet, jelikož úhrady historických dokladů budou stále účtovány dle účto skupin z těchto dokladů jako je uvedeno v předchozí kapitole.