Zápočty do ver. 20

Owned by Veronika Zagrapanova (Deactivated)
Last updated: Feb 28, 2023 by Lucie Odehnalová
4 min read

Základní informace

Zákazníci společnosti jsou také často jejími dodavateli. V takových případech je běžné, že společnosti vyrovnají své pohledávky a závazky. Pro tento případ je v Business Central k dispozici funkcionalita zápočtů.

TIP: Tato funkcionalita se nepoužívá k započítávání dobropisů a faktur v rámci jednoho typu obchodního vztahu (tzn. např. v rámci prodeje/nákupu), k tomu slouží funkce vyrovnání položek zákazníka/vyrovnání položek dodavatele.

Co je třeba nastavit?

Pokud zjistíme, že některý z našich dodavatelů je zároveň našim zákazníkem, můžeme propojit karty zákazníků a dodavatelů pomocí obchodního vztahu.

Nastavení marketingu

V nastavení marketingu vyplňte číselnou řadu pro kontakty a Kódy obchodního vztahu pro zákazníky a dodavatele. Dále se v nastavování přesuňte na karty zákazníků a dodavatelů.

Nastavení zápočtů

V nastavení zápočtů vyberte účet pro vnitřní zúčtování (pole Číslo protiúčtu zápočtu). Dále nastavte Maximální částku zaokrouhlení zápočtu a účty, na které se má případné zaokrouhlení zaúčtovat. V rámci nastavení Návrh zápočtu dle vyberte, zda chcete aby systém navrhoval zápočty dle IČ nebo dle vámi vytvořených obchodních vztahů.

Pokud vyberete návrh zápočtu dle IČ, i tak je doporučeno nastavit obchodní vztahy dodavatelů a zákazníků (viz následující nastavení). Pokud byste toto neprovedli, přišli byste o funkcionalitu zobrazení zákaznických otevřených položek přímo z karty dodavatele v poli Saldo jako zákazník a naopak.

Jako poslední je nutné vybrat, případně vytvořit číselnou řadu pro zápočty.

Výběr sestav - zápočty

Pokud ve vaší společnosti používáte standardní report pro zápočty, použijte report č. 31050 - Zápočet a č. 31057 - Zaúčtovaný zápočet.

 

Karty zákazníka a dodavatele

Pro pohodlné sledování možnosti započítání pohledávek a závazků je na kartě každého zákazníka a dodavatele k dispozici pole Saldo jako dodavatel a Saldo jako zákazník. Toto pole je implicitně zašedlé a je třeba nejdříve propojit tyto dvě karty obchodním vztahem. Obchodní vztah vytvoříte tak, že vytvoříte kontakt k jedné z karet. Můžete začít libovolně – u zákazníka anebo dodavatele.


Pomocí kliku na kontakt vytvoříte automaticky kontakt pro zákazníka (v případě že již neexistuje). Následně pomocí Akce -> Funkce -> Spojit s existujícím ->Dodavatel/Zákazník propojíme obě karty dohromady. V následujícím okně vybereme odpovídající protistranu. Na kartě kontaktu pak můžeme zkontrolovat, zda propojení proběhlo správně pomocí Navigace -> Kontakt -> Společnost -> Obchodní vztahy.

 

 

 

Pokud vše proběhlo jak má, na kartě obchodního vztahu vidíme dodavatele i zákazníka a pole Saldo jako dodavatel či Saldo jako zákazník na kartě Zákazníka/Dodavatele lze rozkliknout.

 

Popis funkcionality

Započítaní pohledávek a závazků

Pomocí funkce Nový vytvoříme novou kartu zápočtu. Dále pomocí Akce -> Funkce -> Navrhni řádky zápočtu... vybereme doklady, které chceme započíst. V tomto okně si můžeme faktury zákazníka i dodavatele seřadit

 

podle zúčtovacího data či data splatnosti, abychom započetli pohodlně od nejstarších položek. Řádky nelze označovat ručně, je třeba je označit pomocí funkce Označit, která je dostupná v sekci Spravovat -> Označit.

TIP: Pro lepší orientaci je vhodné si zobrazit sloupec Zůstatek (LM) – uvidíte tak zůstatky všech položek v lokální měně – tedy v tomto případě v CZK.

Jakmile jste spokojeni s výběrem, potvrďte pomocí OK. Na kartě zápočtu se nyní objeví vybrané položky. V poli Saldo zápočtu (LM) uvidíte, kolik je potřeba dále dovyrovnat pomocí úpravy hodnoty ve sloupci Částka (LM). Nejjednodušší cestou je odečíst saldo od poslední položky, která přesahuje limit protistrany. Výpočet lze provést bez kalkulačky prostým odečtením hodnot přímo v poli Částka (LM), viz následující printscreen.

Zůstatek se změní na 0,03. Pokud je v Nastavení zápočtů nastavena Maximální částka zaokrouhlení např. 1 CZK, tento zápočet lze zaúčtovat. Rozdíl se převede na zaokrouhlovací účty. Pokud z nějakého důvodu nechceme manuálně upravovat částky zápočtu u jednotlivých dokladů, lze využít funkci Akce -> Funkce -> Vyr. Salda Dokladu. Tato funkce automaticky vyrovná saldo zápočtu do zaúčtovatelné formy s ohledem na Maximální částku zaokrouhlení. Pomocí funkce Tisk lze vytisknout standardní Dohodu o vzájemném započtení pohledávek dle Občanského zákoníku. Po odeslání návrhu zápočtu protistraně lze zápočet vydat (Proces -> Vydat). Při účtování lze standardně použít funkci Náhled účtování (Akce -> Účtování -> Náhled účtování) a následně zaúčtovat (Proces -> Účto…).
Zaúčtovaný zápočet nalezneme v agendě Účtované zápočty.