Párování zálohových faktur na prodejní a nákupní doklady
- Lucie Odehnalová
Prodejní/nákupní objednávka
Párování prodejní zálohové faktury je třeba dělat pouze v případě, že byla záloha vytvořena ručně, případně také když jsme ji před tím ručně z dokladu odpárovali pomocí funkce Zrušit všechna přiřazení záloh. Párování může probíhat pokud je objednávka otevřená, i vydaná. Stav objednávky nemá na párování vliv.
Aby párování proběhlo, musí být v dokladu vyplněno pole Záloha v %. Pole je dostupné jak na hlavičce, ale i v řádcích, kde se případně dá změnit procento zálohy na každém řádku dokladu jinak.
Kliknutím na akci Přiřadit zálohovou fakturu propojíme doklad se zálohovou fakturou. Proces probíhá analogicky stejně v prodejních i nákupních objednávkách.
Otevře se okno pro párování řádků dokladu (zelené informace) na zálohové faktury (růžové informace). Poklikem na žlutá čísla (dostupný počet záloh/počet řádků záloh) spustíme vlastní párování na zálohu.
Aby se dostupné zálohy i řádky párování korektně zobrazily, je nutné mít nastavenu pravou část voleb dle snímku obrazovky níže.
Nejjednodušší je použít párování pomocí Počtu záloh. Klikem na číslo 4 se nám tedy otevře seznam všech dostupných zálohových faktur pro párování. V posledním sloupci vidíme zbývající částku k přiřazení dokladů. Můžeme tedy použít pouze poslední zálohový doklad. Klikneme na Označit, následně na Přiřadit vybrané zálohy.
V původním okně přiřazení se nám nyní vyplní i růžová část řádků informacemi o napárované zálohové faktuře. Nepřiřazená částka dokladu je nyní nula. Vidíme, které řádky dokladu byly napárovány na které řádky zálohy. Klikneme na OK.
Systém nás informuje o tom, že přiřazení zálohy proběhlo korektně. Pokud toto oznámení neuvidíte, záloha není přiřazena.
V oddílu Přiřazené zálohy nyní vidíme přiřazenou zálohovou fakturu.
Zrušení párování zálohové faktury na doklad
Pomocí funkce Zrušit všechna přiřazení záloh můžeme zálohovou fakturu opět odpárovat.