Update Currency Exchange Rates - Business Central | Microsoft Docs

Dávková úloha Úprava směnných kurzů se používá k úpravě směnných kurzů zaúčtovaných položek zákazníků, dodavatelů a bankovních účtů. Může také aktualizovat další částky měny vykazování u položek hlavní knihy. 

Vliv na zákazníky a dodavatele

U účtů zákazníků a dodavatelů upravuje dávková úloha měnu pomocí směnného kurzu platného v den účtování, který je uveden v dávkové úloze. Dávková úloha vypočítá rozdíly pro jednotlivé měnové zůstatky a zaúčtuje částky na účet hlavní knihy, který je určen na poli Účet nerealizovaných zisků nebo na poli Účet nerealizovaných ztrát na stránce Měny. Vyrovnávací položky jsou automaticky zaúčtovány na účet pohledávek/závazků v hlavní knize.

Dávková úloha zpracuje všechny otevřené položky zákazníka a položky dodavatele. Pokud u položky existuje kurzový rozdíl, dávková úloha vytvoří novou podrobnou položku zákazníka nebo dodavatele, která odráží upravenou částku v položce zákazníka nebo dodavatele.

Open

Dimenze položek odběratele a dodavatele

Položkám úprav jsou přiřazeny diminze z položek účetní knihy zákazníka a dodavatele a úpravy jsou zaúčtovány podle kombinace hodnot dimenzí.

Dopad na bankovní účty

U bankovních účtů upravuje dávková úloha měnu pomocí směnného kurzu platného v den účtování, který je uveden v dávkové úloze. Dávková úloha vypočítá rozdíly pro jednotlivé bankovní účty, které mají kód měny, a účtuje hodnoty na účet hlavní knihy, který je uveden v poli Účet realizovaných zisků nebo na poli Účet realizovaných ztrát na stránce Měny. Vyrovnávací položky se automaticky zaúčtují na bankovní účty hlavní knihy, které jsou uvedeny ve Účto skupinách bankovního účtu. Dávková úloha vypočítá jednu položku na měnu pro účto skupinu.

Dimenze položek bankovního účtu

Položky úpravy pro účet hlavní knihy bankovního účtu a pro účet zisků a ztrát jsou přiřazeny výchozí dimenze bankovního účtu.

Vliv na finanční účty

Pokud účtujete v přídavné měně pro hlášení, můžete nechat dávkovou úlohu vytvořit nové položky hlavní knihy pro úpravy měny mezi LM a další měnou pro hlášení. Dávková úloha vypočítá rozdíly pro každou položku hlavní knihy v závislosti na obsahu pole Úprava směnného kurzu pro každý účet hlavní knihy

Spuštění funkce Úprava směnných kurzů

1. Definujte směnné kurzy pro všechny měny otevřených položek k požadovanému datu adjustace.

2. Ve vyhledávání najděte Úprava směnných kurzů.

3. Zvolte období pro úpravu kurzů.

4. Definujte text položky - zástupné znaky v popisu na obrázku budou po zaúčtování zobrazovat následující:

   1. %1 – číslo aktuálního dne např. při účtování se zúčtovacím datem 10. ledna 2021 vrátí číslo 10

   2. %2 – číslo aktuálního týdne např. při účtování se zúčtovacím datem 10. ledna 2021 vrátí číslo 2

   3. %3 – číslo aktuálního měsíce např. při účtování se zúčtovacím datem 10. ledna 2021 vrátí číslo 1

   4. %4 – název aktuálnío měsíce např. při účtování se zúčtovacím datem 10. ledna 2021 vrátí leden (záleží vždy na jazykovém nastavení daného uživatele)

5. Definujte zúčtovací datum a číslo dokladu.

6. Zvolte jaké položky mají být upraveny.

7. Pouze v české lokalizaci lze spustit adjustaci i v testovacím režimu - Business Central vytiskne pouze report, na kterém uvidíte, jaká účtování se po vypnutí testovacího režimu provedou.

8. V bodě přenos dimenzí zvolte hodnotu Původní položka, pokud vaše společnost dimenze používá - všechny úpravy se provedou s ohledem na původní hodnoty dimenzí položek.

Open

Po spuštění adjustace v ostrém režimu naleznete výsledek zaúčtování jednak ve Finančních žurnálech, ale také na stránce Žurnál adjustace směnného kurzu.

Okamih spustenia funkcie Úprava směnných kurzů

Reálne môžu nastať 2 situácie.

1. Adjustácia otvorených položiek urobená pred vyrovnaním položky dodávateľa - nerealizovaný kurzový rozdiel sa zaúčtuje pod číslom dokladu úpravy směnných kurzů s dátumom ku ktorému sa robí prepočet. V okamihu vyrovnania sa dopočíta realizovaný kurzový rozdiel, ktorý sa zaúčtuje pod číslom dokladu platby s dátumom platby. Je možné nájsť ho na položke platby.

2. Adjustácia otvorených položiek urobená po vyrovnaním položky dodávateľa - Často sa stáva, že samotný okamih spustenia Úpravy směnných kurzů je až po nejakom čase od konca fiškálneho roku a teda niektoré položky, ktoré k poslednému dňu boli otvorené v okamihu spustenia funkcie už sú vyrovnané. V takom prípade BC pri vyrovnaní otvorenej položky zaúčtuje realizovaný kurzový rozdiel - číslo dokladu a dátum je z platby. Pri spustení adjustácie sa zaúčtuje úprava ako nerealizovaný kurzový rozdiel s dátumom posledného dňa fiškálneho roku a číslom dokladu, pod ktorým účtujeme úpravů směnných kurzů. Ale zároveň aby položka bola nulová, tak BC automaticky zaúčtuje uvedený nerealizovaný rozdiel opačne pod dokladom úpravy směnných kurzů, ale s dátumom platby. A teda nesiaha už na pôvodný výpočet a zaúčtovanie realizovaných kurzových rozdielov.