Odsouhlasení bankovního účtu
- Lucie Odehnalová
Odsouhlasení bankovního účtu slouží ke kontrole, že položky, které jsou na výpise nechybí v Business Central a naopak v systému není nic navíc oproti výpisu.
Odsouhlasení bank. účtu lze vyhledat přes vyhledávací lupu. Po zvolení příslušného odkazu se otevře okno s již založenými odsouhlaseními nebo pomocí akce +Nový je možné založit nové odsouhlasení.
V hlavičce odsouhlasení je potřeba vybrat pro který bankovní účet odsouhlasení právě tvoříme.
Import bankovního výpisu a položek bankovního účtu
Následně je možné do odsouhlasení naimportovat bankovní výpis přes Banka -> Import výpisu bankovního účtu. Po zvolení akce je potřeba vybrat soubor, který má být importován.
Systém při importu kontroluje, že výpis je pro bankovní účet se stejným IBANem jako je nastaveno na kartě bankovního účtu v BC. Pokud se IBAN liší je na to uživatel upozorněn a může zvolit, jestli chce pokračovat nebo ne.
Po úspěšném importu je na kartě odsouhlasení vyplněna sekce Řádky bankovního výpisu.
Pomocí Proces → Návrh řádků je možné naplnit sekci Položky bankovního účtu. Tato sekce zobrazuje otevřené položky zvoleného bankovního účtu.
Automatické vyrovnání položek
Jakmile jsou obě sekce naplněny, tak je možné spustit Shoda → Shoda automaticky, což spustí automatické napárování položek z výpisu oproti položkám bankovního účtu.
Při spuštění automatické shody je možné nastavit i toleranci dní mezi datem výpisu a zúčtovacím datem položek v BC.
Pokud se systému povede některé položky z výpisu napárovat na položky bankovního účtu, tak tyto položky jsou označena jako Vyrovnáno v sekci Položky bankovního účtu a jsou zvýrazněny tučně zeleným písmem.
Odpárování položek
Pokud jsou některé položky vyrovnány nesprávně, tak stačí danou položku označit a kliknout na Shoda → Odebrat shodu.
Daná položka následně bude normálním černým písmem a na před tím provázané položce je odškrtnuto pole Vyrovnáno.
Ruční vyrovnání položek
Pokud je potřeba položky vyrovnat ručně, tak je potřeba danou položku v obou sekcích označit a kliknout na Shoda → Shoda ručně.
Po spuštění akce se vybrané položky zvýrazní tučně zeleným písmem a označí se jako Vyrovnáno.
Oprava chybějících/přebývajících položek
Pokud se ukáže, že v BC byla zaúčtována nějaká položka bankovního účtu, která není na výpise, tak tuto položku je možné opravit opačnou položkou přes finanční deník.
Pokud se naopak ukáže, že na výpise je transakce, která ještě nebyla zaúčtována v BC, tak tuto chybějící transakci stačí označit v sekci Řádky bankovního výpisu a zvolit Proces → Přenos do fin.deníku…
Po zvolení akce je potřeba nastavit do které šablony a listu finančního deníku se má vybraný řádek/řádky přenést.
Po potvrzení je možné ve zvoleném finančním deníku transakci/transakce zaúčtovat a při dalším odsouhlasení bankovního účtu nebo při tom stávajícím položky dopárovat.
Účtování odsouhlasení bankovního účtu
Jakmile jsou položky z výpisu vyrovnány s položkami bankovního účtu dle potřeba, tak je možné odsouhlasení účtovat přes Účtování → Účtovat.
Před samotným účtováním je možné si spustit Testovací sestavu (akce → Účtování → Testovací sestava), která zobrazí, které položky budou vyrovnány a jaký je rozdíl po vyrovnání.
