Potřebná nastavení

Karta bankovního účtu

Na kartě bankovního účtu jsou zejména důležitá tato pole v těchto sekcích:

• Sekce Obecné

  • Číslo

  • Název

  • Číslo bankovního účtu - u českých účtů vyplňte ve formátu “číslo účtu/kód banky” (např.: 123456789/2700)

  • Použít jako výchozí pro měnu - při zakládání nového prodejního dokladu je tento účet vyplněn, pokud je doklad v měně účtu

• Komunikace

  • Možnost vyplnit kontaktní údaje banky a adresu

• Účtování

  • Účto skupina bankovního účtu - určuje kontaci pro daný bankovní účet

  • Vyloučit z úpravy sm. kurzu - pokud je pole zaškrtlé, tak položky tohoto účtu nejsou upraveny při spuštění akce “Úprava směnných kurzů”

• Transfer

  • Kód SWIFT

  • IBAN

  • Formát importu bankovního výpisu

  • Formát exportu plateb

  • Formát exportu zahraničních plateb

• Deník plateb

  • VS do popisu - určuje, jestli VS má být přidán i do popisu transakce

  • Dimenze z párované položky - určuje, jestli při vyrovnání platby z výpisu s některou z položek má platba zdědit dimenze odpovídající položky

  • Kód pravidla hledání - určuje, dle jakých pravidel má systém párovat platby z výpisu na položky v systému (viz níže)

  • Účet nepřiřazených plateb - určuje finanční účet, kam má systém napárovat platby, které není možné dle pravidel hledání napárovat na některou z položek

• Platební příkazy

  • ID tuzemského platebního příkazu - tisková sestava tuzemského příkazu

  • ID zahraničního platebního příkazu - tisková sestava zahraničního příkazu

  • Výchozí konstantní/specifický symbol - určuje, jestli má systém nastavit dané symboly nějakou hodnotou u plateb, u kterých je symbol prázdný

  • Částečný návrh plateb - pokud je pole povoleno, tak platební příkaz navrhuje i částečné úhrady → faktura v celkové výši 10 000 byla již uhrazena 3000 → pokud je pole povoleno, tak systém do platebního příkazu navrhne úhradu ve výši 7000. V opačném případě nenavrhne nic

  • Zahraniční platební příkaz - určuje, jestli při založení nového příkazu má systém nastavit, že se jedná o zahraniční nebo tuzemský příkaz. V každém příkaze je možné tuto hodnotu manuálně změnit

• Bankovní výpisy

  • Název šablony a listu deníku plateb - tato dvě pole určují deník, kam systém bude importovat bankovní výpisy

• Číslování

  • V sekci je možné nastavit číselné řady pro příkazy/výpisy

Pravidla hledání

BC rozlišuje pravidla na vyhledávací a filtrovací. Pro vyhledávací pravidla platí, že hledají položky k vyrovnání ve zvoleném rozsahu. Filtrovací pravidla slouží k vyhledání účtu, který se má použít k zaúčtování řádku bankovního výpisu (typicky se jedná např. o bankovní poplatky).

Pole Výchozí určuje, jestli u nově vytvořených bankovních účtů má být tato sada pravidel hledání nastavena automaticky, přičemž manuální změna je povolena.

V řádcích pravidlech hledání je možné nastavit následující pole:

• Popis – slouží k uvedení stručného popisu, podle čeho se bude párovat.

• Typ bankovní transakce – zde lze nastavit na jaké bankovní transakce bude pravidlo aplikováno. Hodnoty mohou být Kredit, Debet nebo Obě. Např. pokud bude nastaveno Debet, tak tento řádek bude aplikován na řádky v bankovním výpise, které mají kladnou hodnotu.

• Obor hledání – toto pole určuje v jakých položkách BC bude pravidlo vyhledávat. Lze vybrat:

  • Saldo – vyhledává v položkách zákazníka, dodavatele, zaměstnance

  • Zákazník – vyhledává v položkách zákazníka

  • Dodavatel – vyhledává v položkách dodavatele

  • Zaměstnanec – vyhledává v položkách zaměstnance

  • Zálohy – vyhledává v prodejních a nákupních zálohách

  • Mapování účtů – tato možnost určuje, že pravidlo nebude vyhledávat v žádných položkách, ale uplatní se filtr na určitou hodnotu

Následující pole se vztahují k vyhledávacím pravidlům, tzn. určuje pravidla pro vyhledávání v položkách (zákazníků, dodavatele, zaměstnanců a zálohách) k vyrovnání v určeném rozsahu. Pole v této části je možné definovat pouze v případě, že na daném řádku pravidla hledání je v poli Obor hledání vybrána jiná hodnota než Mapování účtů.

• Číslo bankovního účtu – zvolením tohoto pole bude systém hledat podle čísla bankovního účtu

• Variabilní symbol – pokud bude pole aktivované, systém bude vyhledávat ve zvoleném oboru hledání podle variabilního symbolu

• Konstantní symbol – pokud bude pole aktivované, systém bude vyhledávat ve zvoleném oboru hledání podle konstantního symbolu

• Specifický symbol – pokud bude pole aktivované, systém bude vyhledávat ve zvoleném oboru hledání podle specifického symbolu

• Částka – pokud bude pole zatrženo, tak systém bude vyhledávat podle částky s určitým kódem měny opět dle zvoleného oboru hledání. Lze nastavit i toleranci shody, se kterou bude systém pracovat, a to na kartě bankovního účtu -> pevná záložka Obecné – pole Typ tolerance párování a Hodnota tolerance párování).

• Vícenásobný výsledek – v případě, že zadaným kritériím pravidla hledání odpovídá více než jedna položka, lze nastavit v tomto poli, jakou položku má systém navrhnout.

  • První vytvořená položka – je vybrána nejstarší položka

  • Naposledy vytvořená položka – je vybrána nejnovější položka

  • Nejbližší datum splatnosti – je vybrána položka s nejstarším datem splatnosti. Pokud nastane i shoda v datu splatnosti, je vybrána první položka.

  • Poslední datum splatnosti – je vybrána položka s nejmladším datem splatnosti. Opět nastane-li shoda data, vybere první položku.

  • Nejbližší zúčtovací datum – je vybrána položka s nejstarším zúčtovacím datem. Pokud se data shoduje, vybere první položku.

  • Poslední zúčtovací datum – je vybrána položka s nejmladší zúčtovacím datem. Při shodě data, vybere první položku.

  • Nejmenší zbývající částka – je vybrána položka s nejmenší hodnotou v poli Zůstatek LM. Při shodě částek, vybere první položku.

  • Největší zbývající částka – je vybrána položka s největší hodnotou v poli Zůstatek LM. Při shodě částek, vybere první položku.

  • Pokračovat – není vybrána žádná položka a pokračuje se dalším možným pravidlem hledání.

Pole Párovat jen na partnera určuje, že transakce z výpisu bude napárovaná na konkrétního zákazníka/dodavatele/zaměstnance, ale nebude vyrovnána oproti konkrétní položce (například faktuře).

Filtrovací pravidla: pole v této části je možné definovat pouze v případě, že je na daném řádku pravidla hledání vybrán Obor hledání – Mapování účtů. V takovém případě systém nehledá v položkách.

• Filtr popisu – zde je možné zapsat popis transakce z bankovního výpisu. Např. při zadání @poplatek bude systém hledat, zda popis transakce v bankovním výpisu obsahuje slovo poplatek bez ohledu na diakritiku a velikost písmen.

• Filtr variabilního symbolu, konstantního symbolu, specifického symbolu – stejné jako pro Filtr popisu, ale pouze s tím rozdílem, že hledá nad polem VS, KS nebo SS.

• Typ účtu a číslo účtu – pokud systém v řádku bankovního výpisu najde shodu v zadaných filtrech, tak se do řádku finančního deníku do pole typ účtu a číslo účtu zapíšou hodnoty z těchto dvou nadefinovaných polí v Pravidlech hledání

Open

Nastavení exportu/importu banky

V tomto nastavení lze založit formáty exportu nebo importu, které se poté nastavují na kartě bankovního účtu. Nastavit je zde potřeba zejména ID procedury zpracování a pro exportní položky ID XMLPortu zpracování.

Open

Definice výměny dat

U importních položek je potřeba nastavit i Kód definice dat, která určuje formát importního souboru (XML, csv…) a jeho strukturu. Mimo to zde je nastavitelné i kam se jednotlivá pole ze souboru mají vkládat v rámci Business Central.

Mimo samotné mapování si lze pomoci i pravidly transformace, kdy například řada bank jako hodnotu variabilního symbolu posílá hodnotu “VS1234567890”. Pomocí správně nastaveného transformačního pravidla je možné VS na začátku uvedené hodnoty odstranit a do BC vložit jen samotný variabilní symbol.

Pokud je měna i částka v XML uvedená v jednou řádku, jako je na obrázku níže. Je potřeba upravit cestu v Definice sloupů: /Document/BkToCstmrStmt/Stmt/Ntry/Amt[@Ccy]

Open

Open