Refundace zálohové platby
- Sebastián Benna
Základní informace
Tento dokument popisuje, jak je možné vrátit zálohovou platbu. Příklad z tohoto dokumentu je pro prodejní zálohovou fakturu. Refundace od dodavatele v rámci nákupní faktury funguje obdobně, jen refundace není navrhována v rámci platebního příkazu, ale dodavatel vám peníze pošle zpět a transakce se objeví v bankovním výpise, kde je možné ji napárovat na původní platbu.
Potřebná nastavení
Nastavení spojená se zálohami jsou popsaná v Zálohové platby verze 20 a výš.
Popis funkcionality
Odpárování platby ze zálohové faktury
Jestliže jsme uhradili zálohou fakturu, tak tato záloha má částku k použití různou od nuly.
V případě, že danou zálohovou fakturu nebudeme párovat s žádnou vyúčtovací fakturou, ale rozhodneme se peníze refundovat zákazníkovi, tak to je možné pomocí následujících kroků.
Nejdříve v položkách zákazníka vyhledáme realizovanou platbu. Zálohová platba je v položkách zákazníka reprezentovaná 3 položkami. Jedna z nich má zůstatek různý než 0 a pro tuto položku lze spustit akci Odpojit zálohovou fakturu.
Jakmile akci potvrdíte, tak částka k použití se na dané zálohové faktuře poníží o částku dané platby.
Pokud byl pro přijatou platbu vystaven daňový doklad k přijaté platbě, tak nejdříve bude potřeba vystavit daňový dobropis k tomuto dokladu, a poté je možné platbu od zálohy odpárovat dle výše uvedeného popisu.
Postup, jak je možné vystavit daňový dobropis k daňovému dokladu k přijaté platbě je zde: Zálohové platby verze 20 a výš
Navržení platby v platebním příkaze
Při návrhu platebního příkazu je možné nastavit, aby systém navrhoval také závazky vůči zákazníkům. Mezi tyto závazky se řadí i platby se zůstatkem různým od 0. Odpárovanou platbu ze zálohy tedy příkaz navrhne, pokud jsme platbu ihned nespárovali s jinou položkou.
Více informací, jak se pracuje s platebními příkazy zde: Platební příkaz
Pokud by se jednalo pouze o jednu refundaci, tak řádek lze do příkazu vložit manuálně. Zde ovšem hrozí riziko překlepu například ve variabilním symbolu a poté je menší šance, že systém dokáže automaticky refundaci s platbou propojit.
Spárování refundace s původní platbou
Další den se realizovaná úhrada objeví na bankovním výpise, kde je možné refundaci na platbu napárovat. To lze v deníku plateb přes akci vyrovnat položky (detailnější popis párování položek z výpisu v rámci deníku plateb je zde: Bankovní výpisy).
V následujícím okně je potřeba nastavit ID vyrovnání všem položkám, které chceme s transakcí z deníku plateb vyrovnat. Následně vše potvrdíme přes OK.
Pokud byla refundace realizovaná na stejný bankovní účet, pod stejným variabilním symbolem a v plné výši původní platby, tak systém refundaci napáruje na platbu automaticky dle vyhledávacích pravidel.
Pokud se jednalo o platbu a refundaci v cizí měně a kurz obou transakcí se liší, tak při vyrovnání obou položek systém automaticky zaúčtuje kurzový zisk/ztrátu.
