Manuální import bankovních transakcí
- Petr Kupka
Základní informace
Tento dokument popisuje, jak je možné importovat soubor s bankovním výpisem tak, aby systém vytvořil Deník odsouhlasení plateb a umožnil makléřovi párování příchozích plateb s vystavenými pohledávkami
Potřebná nastavení
Většinu nastavení provádí v tomto případě On Point. Je třeba mít existující bankovní účet, který má vytvořenou Definici výměny dat a Formát importu bankovních transakcí. Ze strany uživatele není třeba nic nastavovat.
Popis funkcionality
Pro import souboru s bankovním výpisem do systému je třeba provést tyto kroky:
Otevřít formulář Finance/Deník odsouhlasení plateb
V Denících odsouhlasení plateb použít funkci Proces/Import bankovních transakcí
Systém požádá uživatele o výběr bankovního účtu pro který importuje bankovní výpis. Stačí jeden z nich vybrat a zvolit OK
Poté systém požádá uživatele o výběr souboru s bankovními transakcemi.
Je možné soubor s transakcemi vzít a pomocí Drag&Drop pustit nad tlačítkem Vybrat… i takto systém soubor naimportuje
Následně dojde k vytvoření nového deníku odsouhlasení plateb, vytvoření bankovních transakcí a předpárování položek:
Tímto je proces importu dokončen a následuje párování transakcí makléřem.