Základní informace

Tento dokument slouží jako manuál, jak párovat transakce z bankovního výpisu na pohledávky nájemníků.

Potřebná nastavení

Pro import bankovních je potřeba mít vytvořené příslušné bankovní účty v Business Central a k nim nastavený formát importu dat. Mimo importní formát je potřeba určit číselnou řadu bankovního výpisu.

Dále je potřeba nastavit, do jakých polí se má přenášet VS, jestli se má automaticky po importu výpisu spustit automatické vyrovnání a kódy pravidel vyrovnání včetně textového mapování účtů.

Open

Popis funkcionality

Importované ale ještě nezpracované bankovní výpisy pro všechny účty lze najít z Role centra v sekci Finance → Deník odsouhlasení plateb. Případně v Role centru v sekci s dlaždicemi je dlaždice Nezpracované bankovní výpisy.

Open

Bankovní výpisy některých účtů jsou do Business Central stahovány automaticky, jiné je potřeba importovat manuálně dle postupu zde: Manuální import bankovních transakcí

Párování bankovního výpisu

Po rozkliknutí Nezpracovaných výpisů se otevře seznam všech výpisů, které ještě nebyly zaúčtovány. Ze seznamu je potřeba si otevřít výpis, který je potřeba zpracovat.

Po otevření výpisu, je potřeba spustit pomocí Proces → Vyrovnat automaticky automatické vyrovnání.

Po manuálním spuštění akce se objeví informační hláška, kolik řádku z výpisu se systému povedlo napárovat automaticky. Tyto transakce lze rozpoznat pomocí sloupce Spolehlivost párování. Pokud ve sloupci je hodnota Nízká, Střední nebo Vysoká, tak se jedná o řádek, který byl napárován systémem.

Manuální vyrovnání

Pokud po automatickém vyrovnání v některém řádku zůstala spolehlivost párování = žádná, tak tyto řádky je potřeba napárovat manuálně.

Pokud se jedná o platbu, která není od nájemníka či poslaná nájemníkovi (např. poplatky, platby dodavatelům), tak je potřeba v daném řádku nastavit Typ účtu = Finanční účet a číslo účtu je potřeba zvolit jako bankovní účet, pro který je daný výpis. Číslo bude začínat 221 a dále správný účet je potřeba vybrat dle popisu účtu. Po vyplnění obou polí se spolehlivost párování změní na Ruční.

Pokud se jedná o platbu, která patří některému z nájemníků, tak je potřeba v poli Typ účtu nastavit zákazník a číslo účtu vyplnit číslem daného nájemníka. Poté je potřeba kliknout na Ruční vyrovnání → Vyrovnat ručně.

Po zvolení této akce se otevře okno s otevřenými položkami všech zákazníků. Pro lepší orientaci je doporučeno použít Filtry → Otevřené položky související strany, což vyfiltruje pouze otevřené položky zákazníka, který by zvolen na řádku výpisu.

Následně je potřeba určit, na kterou položku chceme platbu napárovat. Vyrovnávat položky je potřeba chronologicky dle data splatnosti od nejstarší. Případně je možné platbu napárovat na více položek nebo ji nechat jen přiřazenou nájemníkovi bez párování na pohledávku. V tomto případě by platba byla připsána nájemníkovi a měla by zůstatek, který by bylo možné v budoucnu napárovat na vzniklou pohledávku.

Výběr je poté potřeba potvrdit přes Proces → Akceptovat vyrovnání.

Řádek ve výpise má následně spolehlivost párování = Přijato

Kontrola automatického párování

Automaticky napárované platby systémem je potřeba zkontrolovat. Pokud se na první pohled jeví, že napárovaní je na správného nájemníka, tak je potřeba vybrat daný řádek výpisu a zvolit Ruční vyrovnání → Vyrovnat ručně.

Poté je vhodné si vyfiltrovat otevřené položky související strany pro lepší přehlednost.

Pokud je napárování v pořádku, tak je možné vyrovnání akceptovat přes Proces → Akceptovat vyrovnání. V opačném případě je vyrovnat správné položky (například s dřívějším datem splatnosti) a až poté akceptovat vyrovnání.

Po akceptování se spolehlivost párování v daném řádku opět změní na přijato.

Účtování výpisu

Jakmile všechny řádky ve výpise mají ve sloupci Spolehlivost vyrovnání hodnotu Ruční či přijato, tak výpis je připraven k zaúčtování pomocí Účtování → Účtování plateb a odsouhlasení bankovního účtu.

Po zvolení této akce se ukáže souhrnná statistika, kolik bylo saldo daného účtu před tímto výpisem, jaké je saldo samotného, a jaké bude saldo účtu po zaúčtování výpisu. Statistiku je potřeba potvrdit a výpis bude zaúčtován.

Již zaúčtované bankovní výpisy je možné si zobrazit z Role centra v sekci Finance → Účtované odsouhlasení plateb.